中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金(008429)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0300

 累计净值：1.1274 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：臧淑玲,顾飞辰 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：90.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2019-12-24

业绩比较基准： 中债综合全价(3-5年)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 59,500,000 5,971,817,671.34 64.73
2 018064 进出2103 26,499,100 2,658,074,809.25 28.81
3 140229 14国开29 16,800,000 1,763,847,805.87 19.12
4 190208 19国开08 14,600,000 1,473,744,921.70 15.98
5 140222 14国开22 7,500,000 766,366,062.66 8.31
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 59,500,000 6,115,155,175.61 65.46
2 018064 进出2103 26,499,100 2,710,214,114.93 29.01
3 140229 14国开29 16,800,000 1,750,928,997.40 18.74
4 190208 19国开08 14,600,000 1,511,563,393.33 16.18
5 140222 14国开22 7,500,000 797,929,393.98 8.54
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 59,500,000 6,066,257,178.17 65.50
2 018064 进出2103 26,499,100 2,692,590,695.06 29.07
3 140229 14国开29 16,800,000 1,738,113,851.01 18.77
4 190208 19国开08 14,600,000 1,499,577,836.29 16.19
5 140222 14国开22 7,500,000 791,882,333.69 8.55
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 59,500,000 6,017,903,248.76 64.87
2 018064 进出2103 26,499,100 2,675,162,125.67 28.84
3 140229 14国开29 16,800,000 1,725,403,840.35 18.60
4 190208 19国开08 14,600,000 1,487,720,268.70 16.04
5 140222 14国开22 7,500,000 785,875,937.00 8.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 59,500,000 5,968,481,645.87 64.29
2 018064 进出2103 26,499,100 2,657,347,466.22 28.62
3 140229 14国开29 16,800,000 1,783,270,974.11 19.21
4 190208 19国开08 14,600,000 1,475,595,407.14 15.89
5 140222 14国开22 7,500,000 779,709,766.67 8.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 59,500,000 6,111,846,919.66 66.47
2 018064 进出2103 26,499,100 2,709,491,647.41 29.47
3 140229 14国开29 16,800,000 1,770,205,572.65 19.25
4 190208 19国开08 14,600,000 1,513,398,742.92 16.46
5 140222 14国开22 7,500,000 811,167,218.50 8.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 59,500,000 6,062,976,019.11 66.10
2 018064 进出2103 26,499,100 2,691,873,017.88 29.35
3 140229 14国开29 16,800,000 1,757,246,515.14 19.16
4 190208 19国开08 14,600,000 1,501,398,201.81 16.37
5 140222 14国开22 7,500,000 805,016,236.62 8.78
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 59,500,000 5,940,705,656.85 65.01
2 018064 进出2103 26,499,100 2,647,999,423.06 28.98
3 140229 14国开29 16,800,000 1,736,237,335.61 19.00
4 190208 19国开08 14,600,000 1,464,491,535.09 16.03
5 140222 14国开22 7,500,000 785,188,821.64 8.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 59,500,000 5,939,902,126.25 64.37
2 018064 进出2103 26,499,100 2,647,822,697.46 28.69
3 140229 14国开29 14,800,000 1,533,133,089.80 16.61
4 190208 19国开08 14,600,000 1,464,937,370.51 15.87
5 140222 14国开22 7,500,000 788,409,089.25 8.54
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 59,500,000 5,939,105,249.13 64.87
2 190208 19国开08 14,600,000 1,465,379,526.22 16.01
3 140222 14国开22 7,500,000 791,603,799.86 8.65
4 160421 16农发21 7,300,000 730,681,291.90 7.98
5 170208 17国开08 6,600,000 679,165,633.67 7.42
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 59,500,000 5,938,323,525.15 65.34
2 091918001 19农发清发01 18,400,000 1,844,852,939.67 20.30
3 190208 19国开08 14,600,000 1,465,813,285.69 16.13
4 140222 14国开22 7,500,000 794,738,842.49 8.74
5 160421 16农发21 7,300,000 733,059,522.08 8.07
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 59,500,000 5,937,556,689.44 65.29
2 091918001 19农发清发01 18,400,000 1,850,812,167.30 20.35
3 190208 19国开08 14,600,000 1,466,238,795.36 16.12
4 140222 14国开22 7,500,000 797,815,226.31 8.77
5 160421 16农发21 7,300,000 735,402,020.72 8.09
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 59,500,000 5,936,779,233.31 65.78
2 091918001 19农发清发01 18,400,000 1,856,876,715.36 20.57
3 190208 19国开08 14,600,000 1,466,670,209.72 16.25
4 140222 14国开22 7,500,000 800,935,287.24 8.87
5 160421 16农发21 7,300,000 737,786,750.73 8.17
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 32,800,000 3,279,388,874.17 35.96
2 091918001 19农发清发01 18,400,000 1,862,913,980.86 20.43
3 190208 19国开08 14,600,000 1,467,097,689.75 16.09
4 160421 16农发21 7,300,000 740,157,386.64 8.12
5 140222 14国开22 6,400,000 687,381,433.69 7.54
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 28,700,000 2,865,977,628.16 31.62
2 190208 19国开08 14,600,000 1,467,483,549.31 16.19
3 170208 17国开08 3,000,000 312,194,400.32 3.44
4 140229 14国开29 2,100,000 218,270,297.70 2.41
5 140222 14国开22 500,000 53,483,789.16 0.59

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