兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008517)
基金档案
| 基金全称 | 兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 008517 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2020-05-27 |
| 基金份额总额 | 1000230391.100份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、中期票据、次级债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不买入股票,不可投资可转换债券及分离交易可转债上市后分离出来的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前一个月和结束后一个月以及开放期期间,基金投资不受前述比例限制。开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中国债券综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业证券股份有限公司 |
