兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008517)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220203 | 22国开03 | 1,600,000 | 163,248,000.00 | 16.27 |
| 2 | 112303206 | 23农业银行CD206 | 1,000,000 | 97,692,732.24 | 9.74 |
| 3 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 600,000 | 63,799,315.07 | 6.36 |
| 4 | 1920091 | 19南京银行二级 | 500,000 | 52,253,493.15 | 5.21 |
| 5 | 230016 | 23附息国债16 | 500,000 | 49,958,278.69 | 4.98 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 600,000 | 63,170,876.71 | 6.25 |
| 2 | 230201 | 23国开01 | 600,000 | 60,582,081.97 | 5.99 |
| 3 | 210408 | 21农发08 | 500,000 | 52,157,068.49 | 5.16 |
| 4 | 175792 | 21华安G1 | 500,000 | 50,936,397.26 | 5.04 |
| 5 | 220203 | 22国开03 | 500,000 | 50,731,027.40 | 5.02 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,100,000 | 112,300,622.95 | 11.13 |
| 2 | 188215 | 21国君G5 | 600,000 | 61,749,484.93 | 6.12 |
| 3 | 210408 | 21农发08 | 500,000 | 51,324,342.47 | 5.09 |
| 4 | 1923001 | 19中国人寿 | 500,000 | 50,681,775.96 | 5.02 |
| 5 | 175792 | 21华安G1 | 500,000 | 50,527,438.36 | 5.01 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128036 | 21平安银行二级 | 800,000 | 80,097,976.99 | 7.98 |
| 2 | 102002042 | 20晋能MTN018 | 600,000 | 61,278,046.03 | 6.11 |
| 3 | 1923001 | 19中国人寿 | 500,000 | 52,221,767.12 | 5.20 |
| 4 | 175792 | 21华安G1 | 500,000 | 51,722,643.84 | 5.16 |
| 5 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 500,000 | 51,356,950.68 | 5.12 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128036 | 21平安银行二级 | 800,000 | 84,568,324.38 | 8.34 |
| 2 | 102002042 | 20晋能MTN018 | 600,000 | 64,430,245.48 | 6.36 |
| 3 | 2128046 | 21浦发银行02 | 500,000 | 51,763,183.56 | 5.11 |
| 4 | 2228033 | 22广发银行01 | 500,000 | 50,686,904.11 | 5.00 |
| 5 | 2028011 | 20农业银行小微债01 | 500,000 | 50,430,473.97 | 4.97 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102002042 | 20晋能MTN018 | 600,000 | 63,678,844.93 | 6.31 |
| 2 | 2128036 | 21平安银行二级 | 600,000 | 62,013,803.84 | 6.14 |
| 3 | 019666 | 22国债01 | 530,000 | 53,594,834.25 | 5.31 |
| 4 | 2128046 | 21浦发银行02 | 500,000 | 51,108,742.47 | 5.06 |
| 5 | 101900128 | 19溧水城建MTN002 | 300,000 | 31,462,479.45 | 3.12 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102002042 | 20晋能MTN018 | 600,000 | 62,826,111.78 | 6.23 |
| 2 | 101800180 | 18河钢集MTN002 | 600,000 | 61,728,920.55 | 6.12 |
| 3 | 2128036 | 21平安银行二级 | 600,000 | 61,122,216.99 | 6.06 |
| 4 | 012102867 | 21晋能煤业SCP006 | 500,000 | 51,340,136.99 | 5.09 |
| 5 | 2128046 | 21浦发银行02 | 500,000 | 50,537,556.16 | 5.01 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210215 | 21国开15 | 1,800,000 | 180,576,000.00 | 17.76 |
| 2 | 101800180 | 18河钢集MTN002 | 600,000 | 62,208,000.00 | 6.12 |
| 3 | 101900200 | 19上实MTN001 | 500,000 | 50,350,000.00 | 4.95 |
| 4 | 012102867 | 21晋能煤业SCP006 | 500,000 | 50,320,000.00 | 4.95 |
| 5 | 012103299 | 21萧山机场SCP002 | 500,000 | 50,030,000.00 | 4.92 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 500,000 | 50,370,000.00 | 5.01 |
| 2 | 101900200 | 19上实MTN001 | 500,000 | 50,360,000.00 | 5.00 |
| 3 | 012102575 | 21东航股SCP010 | 500,000 | 50,035,000.00 | 4.97 |
| 4 | 139259 | 16杭运河 | 700,000 | 42,070,000.00 | 4.18 |
| 5 | 101900128 | 19溧水城建MTN002 | 300,000 | 30,366,000.00 | 3.02 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880167 | 18瑞专债01 | 300,000 | 32,031,000.00 | 3.18 |
| 2 | 101762016 | 17盐城交通MTN001 | 300,000 | 31,023,000.00 | 3.08 |
| 3 | 101900128 | 19溧水城建MTN002 | 300,000 | 30,372,000.00 | 3.01 |
| 4 | 102001226 | 20凤凰传媒MTN002 | 300,000 | 30,339,000.00 | 3.01 |
| 5 | 102001598 | 20宜兴城投MTN001 | 300,000 | 30,351,000.00 | 3.01 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112104015 | 21中国银行CD015 | 1,000,000 | 97,020,000.00 | 9.61 |
| 2 | 200013 | 20附息国债13 | 900,000 | 90,027,000.00 | 8.92 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 400,000 | 39,980,000.00 | 3.96 |
| 4 | 1880167 | 18瑞专债01 | 300,000 | 31,677,000.00 | 3.14 |
| 5 | 101800327 | 18常城建MTN003 | 300,000 | 31,584,000.00 | 3.13 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800327 | 18常城建MTN003 | 400,000 | 42,504,000.00 | 4.21 |
| 2 | 101762016 | 17盐城交通MTN001 | 400,000 | 41,072,000.00 | 4.07 |
| 3 | 012002593 | 20凤城河SCP001 | 400,000 | 40,064,000.00 | 3.97 |
| 4 | 127767 | 18钱投债 | 350,000 | 36,340,500.00 | 3.60 |
| 5 | 101800757 | 18泰州城建MTN001 | 300,000 | 31,344,000.00 | 3.11 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 500,000 | 48,720,000.00 | 4.86 |
| 2 | 101800327 | 18常城建MTN003 | 400,000 | 42,556,000.00 | 4.25 |
| 3 | 012002593 | 20凤城河SCP001 | 400,000 | 39,956,000.00 | 3.99 |
| 4 | 139259 | 16杭运河 | 500,000 | 39,745,000.00 | 3.97 |
| 5 | 127767 | 18钱投债 | 350,000 | 36,249,500.00 | 3.62 |
