中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金C类(008520)
基金档案
| 基金全称 | 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 中金中证沪港深优选消费50指数C |
| 基金主代码 | 008520 |
| 基金运作方式 | 股票型 |
| 基金合同生效日 | 2020-05-18 |
| 基金份额总额 | 24766071.820份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括港股通标的股票、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；在每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资策略 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 业绩比较计划特征 | 95%×中证沪港深优选消费50指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
