中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金C类(008520)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9915

 累计净值：0.9915 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘重晋,耿帅军 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.248亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-05-18

业绩比较基准： 95%×中证沪港深优选消费50指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,800 12,230,140.00 9.72
2 600519 贵州茅台 6,800 12,230,140.00 9.72
3 01211 比亚迪股份 51,500 11,436,422.69 9.09
4 01211 比亚迪股份 51,500 11,436,422.69 9.09
5 00700 腾讯控股 39,500 11,098,643.09 8.82
6 00700 腾讯控股 39,500 11,098,643.09 8.82
7 03690 美团-W 97,370 10,239,467.95 8.14
8 03690 美团-W 97,370 10,239,467.95 8.14
9 000858 五粮液 63,711 9,945,287.10 7.90
10 000858 五粮液 63,711 9,945,287.10 7.90
11 000333 美的集团 166,347 9,228,931.56 7.34
12 000333 美的集团 166,347 9,228,931.56 7.34
13 000568 泸州老窖 23,700 5,134,605.00 4.08
14 000568 泸州老窖 23,700 5,134,605.00 4.08
15 09633 农夫山泉 108,200 4,467,940.47 3.55
16 09633 农夫山泉 108,200 4,467,940.47 3.55
17 000651 格力电器 116,800 4,239,840.00 3.37
18 000651 格力电器 116,800 4,239,840.00 3.37
19 600809 山西汾酒 16,165 3,871,517.50 3.08
20 600809 山西汾酒 16,165 3,871,517.50 3.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 38,700 11,831,695.58 9.35
2 00700 腾讯控股 38,700 11,831,695.58 9.35
3 01211 比亚迪股份 50,500 11,639,997.50 9.20
4 01211 比亚迪股份 50,500 11,639,997.50 9.20
5 600519 贵州茅台 6,700 11,329,700.00 8.96
6 600519 贵州茅台 6,700 11,329,700.00 8.96
7 03690 美团-W 95,370 10,753,745.15 8.50
8 03690 美团-W 95,370 10,753,745.15 8.50
9 000858 五粮液 62,411 10,208,567.27 8.07
10 000858 五粮液 62,411 10,208,567.27 8.07
11 000333 美的集团 162,847 9,594,945.24 7.59
12 000333 美的集团 162,847 9,594,945.24 7.59
13 000568 泸州老窖 23,200 4,862,024.00 3.84
14 000568 泸州老窖 23,200 4,862,024.00 3.84
15 09633 农夫山泉 105,800 4,218,842.18 3.34
16 09633 农夫山泉 105,800 4,218,842.18 3.34
17 000651 格力电器 114,300 4,173,093.00 3.30
18 000651 格力电器 114,300 4,173,093.00 3.30
19 600887 伊利股份 119,700 3,389,904.00 2.68
20 600887 伊利股份 119,700 3,389,904.00 2.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 46,400 15,670,819.46 11.46
2 00700 腾讯控股 46,400 15,670,819.46 11.46
3 600519 贵州茅台 6,800 12,376,000.00 9.05
4 600519 贵州茅台 6,800 12,376,000.00 9.05
5 000858 五粮液 56,811 11,191,767.00 8.18
6 000858 五粮液 56,811 11,191,767.00 8.18
7 03690 美团-W 82,370 10,347,429.36 7.57
8 03690 美团-W 82,370 10,347,429.36 7.57
9 000333 美的集团 173,147 9,317,040.07 6.81
10 000333 美的集团 173,147 9,317,040.07 6.81
11 01211 比亚迪股份 34,000 6,839,753.41 5.00
12 01211 比亚迪股份 34,000 6,839,753.41 5.00
13 000568 泸州老窖 22,700 5,783,733.00 4.23
14 000568 泸州老窖 22,700 5,783,733.00 4.23
15 09633 农夫山泉 104,600 4,134,290.05 3.02
16 09633 农夫山泉 104,600 4,134,290.05 3.02
17 002352 顺丰控股 74,100 4,103,658.00 3.00
18 002352 顺丰控股 74,100 4,103,658.00 3.00
19 600887 伊利股份 128,300 3,736,096.00 2.73
20 600887 伊利股份 128,300 3,736,096.00 2.73
21 603291 联合水务 536 6,619.60 0.00
22 603291 联合水务 536 6,619.60 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 48,700 14,529,751.17 10.35
2 00700 腾讯控股 48,700 14,529,751.17 10.35
3 03690 美团-W 86,500 13,498,694.27 9.62
4 03690 美团-W 86,500 13,498,694.27 9.62
5 600519 贵州茅台 7,100 12,261,700.00 8.73
6 600519 贵州茅台 7,100 12,261,700.00 8.73
7 000858 五粮液 59,511 10,753,042.59 7.66
8 000858 五粮液 59,511 10,753,042.59 7.66
9 000333 美的集团 181,747 9,414,494.60 6.71
10 000333 美的集团 181,747 9,414,494.60 6.71
11 01211 比亚迪股份 35,500 6,107,554.97 4.35
12 01211 比亚迪股份 35,500 6,107,554.97 4.35
13 000568 泸州老窖 23,900 5,360,292.00 3.82
14 000568 泸州老窖 23,900 5,360,292.00 3.82
15 002352 顺丰控股 77,900 4,499,504.00 3.21
16 002352 顺丰控股 77,900 4,499,504.00 3.21
17 09633 农夫山泉 109,800 4,325,374.13 3.08
18 09633 农夫山泉 109,800 4,325,374.13 3.08
19 600887 伊利股份 134,700 4,175,700.00 2.97
20 600887 伊利股份 134,700 4,175,700.00 2.97
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,200 11,609,500.00 9.87
2 600519 贵州茅台 6,200 11,609,500.00 9.87
3 03690 美团-W 68,500 10,259,605.58 8.72
4 03690 美团-W 68,500 10,259,605.58 8.72
5 000858 五粮液 55,111 9,326,434.53 7.93
6 000858 五粮液 55,111 9,326,434.53 7.93
7 00700 腾讯控股 38,200 9,204,015.57 7.82
8 00700 腾讯控股 38,200 9,204,015.57 7.82
9 000333 美的集团 159,847 7,882,055.57 6.70
10 000333 美的集团 159,847 7,882,055.57 6.70
11 01211 比亚迪股份 26,500 4,659,313.10 3.96
12 01211 比亚迪股份 26,500 4,659,313.10 3.96
13 000568 泸州老窖 19,400 4,474,804.00 3.80
14 000568 泸州老窖 19,400 4,474,804.00 3.80
15 600809 山西汾酒 14,165 4,290,436.85 3.65
16 600809 山西汾酒 14,165 4,290,436.85 3.65
17 09633 农夫山泉 91,200 3,757,188.47 3.19
18 09633 农夫山泉 91,200 3,757,188.47 3.19
19 601888 中国中免 18,400 3,647,800.00 3.10
20 601888 中国中免 18,400 3,647,800.00 3.10
21 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
22 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
23 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
24 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 12,474,500.00 8.96
2 600519 贵州茅台 6,100 12,474,500.00 8.96
3 00700 腾讯控股 36,900 11,183,627.50 8.03
4 00700 腾讯控股 36,900 11,183,627.50 8.03
5 03690 美团-W 66,300 11,010,964.64 7.91
6 03690 美团-W 66,300 11,010,964.64 7.91
7 000858 五粮液 54,111 10,926,634.23 7.85
8 000858 五粮液 54,111 10,926,634.23 7.85
9 000333 美的集团 157,047 9,484,068.33 6.81
10 000333 美的集团 157,047 9,484,068.33 6.81
11 01211 比亚迪股份 25,500 6,847,506.33 4.92
12 01211 比亚迪股份 25,500 6,847,506.33 4.92
13 000568 泸州老窖 19,000 4,684,260.00 3.37
14 000568 泸州老窖 19,000 4,684,260.00 3.37
15 01810 小米集团-W 392,400 4,577,264.22 3.29
16 01810 小米集团-W 392,400 4,577,264.22 3.29
17 600809 山西汾酒 13,965 4,535,832.00 3.26
18 600809 山西汾酒 13,965 4,535,832.00 3.26
19 601888 中国中免 18,000 4,192,740.00 3.01
20 601888 中国中免 18,000 4,192,740.00 3.01
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
23 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
24 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,700 13,236,300.00 11.28
2 600519 贵州茅台 7,700 13,236,300.00 11.28
3 000333 美的集团 193,847 11,049,279.00 9.41
4 00700 腾讯控股 36,400 11,046,669.89 9.41
5 000333 美的集团 193,847 11,049,279.00 9.41
6 00700 腾讯控股 36,400 11,046,669.89 9.41
7 000858 五粮液 66,611 10,328,701.66 8.80
8 000858 五粮液 66,611 10,328,701.66 8.80
9 03690 美团-W 62,400 7,874,452.93 6.71
10 03690 美团-W 62,400 7,874,452.93 6.71
11 01211 比亚迪股份 30,000 5,459,719.32 4.65
12 01211 比亚迪股份 30,000 5,459,719.32 4.65
13 600887 伊利股份 124,500 4,592,805.00 3.91
14 600887 伊利股份 124,500 4,592,805.00 3.91
15 600809 山西汾酒 16,365 4,171,438.50 3.55
16 600809 山西汾酒 16,365 4,171,438.50 3.55
17 000568 泸州老窖 20,400 3,791,952.00 3.23
18 000651 格力电器 117,300 3,788,790.00 3.23
19 000651 格力电器 117,300 3,788,790.00 3.23
20 000568 泸州老窖 20,400 3,791,952.00 3.23
21 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
22 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,600 15,580,000.00 10.32
2 600519 贵州茅台 7,600 15,580,000.00 10.32
3 000858 五粮液 66,111 14,720,275.26 9.75
4 000858 五粮液 66,111 14,720,275.26 9.75
5 000333 美的集团 192,947 14,241,418.07 9.44
6 000333 美的集团 192,947 14,241,418.07 9.44
7 00700 腾讯控股 35,800 13,370,572.54 8.86
8 00700 腾讯控股 35,800 13,370,572.54 8.86
9 03690 美团-W 60,900 11,223,080.74 7.44
10 03690 美团-W 60,900 11,223,080.74 7.44
11 01211 比亚迪股份 30,500 6,648,150.88 4.41
12 01211 比亚迪股份 30,500 6,648,150.88 4.41
13 000568 泸州老窖 20,300 5,153,561.00 3.41
14 000568 泸州老窖 20,300 5,153,561.00 3.41
15 600887 伊利股份 123,700 5,128,602.00 3.40
16 600809 山西汾酒 16,265 5,136,161.70 3.40
17 600887 伊利股份 123,700 5,128,602.00 3.40
18 600809 山西汾酒 16,265 5,136,161.70 3.40
19 000651 格力电器 116,600 4,317,698.00 2.86
20 000651 格力电器 116,600 4,317,698.00 2.86
21 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.02
22 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.02
23 301026 浩通科技 185 11,605.05 0.01
24 301025 读客文化 403 8,414.64 0.01
25 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
26 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
27 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.01
28 301025 读客文化 403 8,414.64 0.01
29 301026 浩通科技 185 11,605.05 0.01
30 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,800 16,104,000.00 10.21
2 600519 贵州茅台 8,800 16,104,000.00 10.21
3 03690 美团-W 74,700 15,345,814.92 9.73
4 03690 美团-W 74,700 15,345,814.92 9.73
5 000858 五粮液 68,611 15,052,567.29 9.54
6 000858 五粮液 68,611 15,052,567.29 9.54
7 000333 美的集团 208,347 14,500,951.20 9.19
8 000333 美的集团 208,347 14,500,951.20 9.19
9 00700 腾讯控股 36,000 13,837,459.82 8.77
10 00700 腾讯控股 36,000 13,837,459.82 8.77
11 01211 比亚迪股份 36,000 7,287,608.88 4.62
12 01211 比亚迪股份 36,000 7,287,608.88 4.62
13 600887 伊利股份 168,200 6,341,140.00 4.02
14 600887 伊利股份 168,200 6,341,140.00 4.02
15 000568 泸州老窖 22,900 5,074,182.00 3.22
16 000568 泸州老窖 22,900 5,074,182.00 3.22
17 600809 山西汾酒 15,965 5,036,957.50 3.19
18 600809 山西汾酒 15,965 5,036,957.50 3.19
19 000651 格力电器 120,300 4,661,625.00 2.95
20 000651 格力电器 120,300 4,661,625.00 2.95
21 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
22 300967 晓鸣股份 507 12,350.52 0.01
23 300973 立高食品 141 20,419.62 0.01
24 300982 苏文电能 317 20,183.39 0.01
25 300967 晓鸣股份 507 12,350.52 0.01
26 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
27 301015 百洋医药 462 10,616.76 0.01
28 300982 苏文电能 317 20,183.39 0.01
29 300973 立高食品 141 20,419.62 0.01
30 301015 百洋医药 462 10,616.76 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,200 18,921,640.00 11.55
2 600519 贵州茅台 9,200 18,921,640.00 11.55
3 000858 五粮液 51,611 15,374,400.79 9.38
4 000858 五粮液 51,611 15,374,400.79 9.38
5 00700 腾讯控股 28,200 13,703,359.10 8.36
6 00700 腾讯控股 28,200 13,703,359.10 8.36
7 000333 美的集团 181,147 12,928,461.39 7.89
8 000333 美的集团 181,147 12,928,461.39 7.89
9 600887 伊利股份 223,600 8,235,188.00 5.03
10 600887 伊利股份 223,600 8,235,188.00 5.03
11 02331 李宁 91,500 7,217,628.34 4.40
12 02331 李宁 91,500 7,217,628.34 4.40
13 000568 泸州老窖 26,900 6,346,786.00 3.87
14 000568 泸州老窖 26,900 6,346,786.00 3.87
15 02020 安踏体育 40,000 6,084,168.96 3.71
16 02020 安踏体育 40,000 6,084,168.96 3.71
17 603288 海天味业 46,442 5,988,695.90 3.65
18 603288 海天味业 46,442 5,988,695.90 3.65
19 600809 山西汾酒 12,761 5,716,928.00 3.49
20 600809 山西汾酒 12,761 5,716,928.00 3.49
21 688696 极米科技 465 362,811.60 0.22
22 688696 极米科技 465 362,811.60 0.22
23 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.04
24 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.04
25 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
26 300957 贝泰妮 113 28,471.48 0.02
27 300919 中伟股份 177 28,851.00 0.02
28 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
29 300919 中伟股份 177 28,851.00 0.02
30 300957 贝泰妮 113 28,471.48 0.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,500 17,076,500.00 10.08
2 600519 贵州茅台 8,500 17,076,500.00 10.08
3 000858 五粮液 57,311 15,358,201.78 9.06
4 000858 五粮液 57,311 15,358,201.78 9.06
5 000333 美的集团 174,547 14,352,999.81 8.47
6 000333 美的集团 174,547 14,352,999.81 8.47
7 00700 腾讯控股 27,800 14,332,562.44 8.46
8 00700 腾讯控股 27,800 14,332,562.44 8.46
9 600887 伊利股份 288,800 11,560,664.00 6.82
10 600887 伊利股份 288,800 11,560,664.00 6.82
11 000568 泸州老窖 34,800 7,830,696.00 4.62
12 000568 泸州老窖 34,800 7,830,696.00 4.62
13 603288 海天味业 46,177 7,379,084.60 4.35
14 603288 海天味业 46,177 7,379,084.60 4.35
15 002352 顺丰控股 86,500 7,008,230.00 4.14
16 002352 顺丰控股 86,500 7,008,230.00 4.14
17 02313 申洲国际 42,100 5,732,272.77 3.38
18 02313 申洲国际 42,100 5,732,272.77 3.38
19 600809 山西汾酒 16,561 5,511,500.80 3.25
20 600809 山西汾酒 16,561 5,511,500.80 3.25
21 688696 极米科技 465 158,137.20 0.09
22 688696 极米科技 465 158,137.20 0.09
23 300901 中胤时尚 7,728 143,740.80 0.08
24 300901 中胤时尚 7,728 143,740.80 0.08
25 300999 金龙鱼 894 67,362.90 0.04
26 300999 金龙鱼 894 67,362.90 0.04
27 688330 宏力达 731 57,822.10 0.03
28 688676 金盘科技 3,750 50,437.50 0.03
29 688330 宏力达 731 57,822.10 0.03
30 688676 金盘科技 3,750 50,437.50 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 210,047 20,677,026.68 9.47
2 000333 美的集团 210,047 20,677,026.68 9.47
3 000858 五粮液 68,611 20,024,120.35 9.17
4 000858 五粮液 68,611 20,024,120.35 9.17
5 600519 贵州茅台 10,000 19,980,000.00 9.15
6 600519 贵州茅台 10,000 19,980,000.00 9.15
7 00700 腾讯控股 33,000 15,664,603.68 7.17
8 00700 腾讯控股 33,000 15,664,603.68 7.17
9 600887 伊利股份 346,400 15,369,768.00 7.04
10 600887 伊利股份 346,400 15,369,768.00 7.04
11 603288 海天味业 55,987 11,227,632.98 5.14
12 603288 海天味业 55,987 11,227,632.98 5.14
13 000568 泸州老窖 41,400 9,363,024.00 4.29
14 000568 泸州老窖 41,400 9,363,024.00 4.29
15 002352 顺丰控股 103,500 9,131,805.00 4.18
16 002352 顺丰控股 103,500 9,131,805.00 4.18
17 002304 洋河股份 34,349 8,106,020.51 3.71
18 002304 洋河股份 34,349 8,106,020.51 3.71
19 600809 山西汾酒 19,961 7,491,163.69 3.43
20 600809 山西汾酒 19,961 7,491,163.69 3.43
21 688289 圣湘生物 1,814 199,249.76 0.09
22 688289 圣湘生物 1,814 199,249.76 0.09
23 688155 先惠技术 1,922 129,273.72 0.06
24 688155 先惠技术 1,922 129,273.72 0.06
25 300901 中胤时尚 7,728 115,920.00 0.05
26 300901 中胤时尚 7,728 115,920.00 0.05
27 688338 赛科希德 1,778 97,061.02 0.04
28 688519 南亚新材 2,798 85,366.98 0.04
29 688338 赛科希德 1,778 97,061.02 0.04
30 688519 南亚新材 2,798 85,366.98 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 85,611 18,920,031.00 10.65
2 000858 五粮液 85,611 18,920,031.00 10.65
3 000333 美的集团 223,547 16,229,512.20 9.13
4 000333 美的集团 223,547 16,229,512.20 9.13
5 600519 贵州茅台 9,300 15,517,050.00 8.73
6 600519 贵州茅台 9,300 15,517,050.00 8.73
7 00700 腾讯控股 32,800 14,742,461.18 8.30
8 00700 腾讯控股 32,800 14,742,461.18 8.30
9 000651 格力电器 222,408 11,854,346.40 6.67
10 000651 格力电器 222,408 11,854,346.40 6.67
11 600887 伊利股份 282,100 10,860,850.00 6.11
12 600887 伊利股份 282,100 10,860,850.00 6.11
13 603288 海天味业 44,887 7,276,182.70 4.10
14 603288 海天味业 44,887 7,276,182.70 4.10
15 002352 顺丰控股 62,500 5,075,000.00 2.86
16 002352 顺丰控股 62,500 5,075,000.00 2.86
17 000568 泸州老窖 34,400 4,938,120.00 2.78
18 000568 泸州老窖 34,400 4,938,120.00 2.78
19 02313 申洲国际 42,500 4,873,600.80 2.74
20 02313 申洲国际 42,500 4,873,600.80 2.74
21 300999 金龙鱼 8,933 229,578.10 0.13
22 300999 金龙鱼 8,933 229,578.10 0.13
23 688289 圣湘生物 1,814 164,148.86 0.09
24 688289 圣湘生物 1,814 164,148.86 0.09
25 688338 赛科希德 1,778 100,048.06 0.06
26 688338 赛科希德 1,778 100,048.06 0.06
27 688155 先惠技术 1,922 84,068.28 0.05
28 688519 南亚新材 2,798 81,729.58 0.05
29 688155 先惠技术 1,922 84,068.28 0.05
30 688519 南亚新材 2,798 81,729.58 0.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034