诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008654)
基金档案
| 基金全称 | 诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 诺德汇盈一年定开 |
| 基金主代码 | 008654 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2020-02-17 |
| 基金份额总额 | 500000238.250份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但在每个开放期开始前20个工作日和结束后20个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
