兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金(010983)
基金档案
| 基金全称 | 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 兴银汇泽87个月定开债 |
| 基金主代码 | 010983 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2020-12-22 |
| 基金份额总额 | 7600044535.740份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前的3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但开放期内本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金是债券型基金,中长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
