兴银汇泽87个月定开债 (010983) 重仓股

单位净值： 1.0208	累计净值：1.1268	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：范泰奇,王深	管理人：兴银基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：76.000亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-12-22
业绩比较基准：每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1%

单位净值：

1.0208

累计净值：1.1268

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：范泰奇,王深

管理人：兴银基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：76.000亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-12-22

业绩比较基准：每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	67,800,000	7,388,875,387.63	95.81
2	170215	17国开15	35,800,000	3,692,751,574.12	47.88
3	210204	21国开04	16,800,000	1,718,314,970.19	22.28
4	092118001	21农发清发01	10,100,000	1,040,666,878.22	13.49
5	170415	17农发15	3,500,000	362,780,912.07	4.70

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	67,800,000	7,326,697,443.63	96.09
2	170215	17国开15	35,800,000	3,812,136,903.54	50.00
3	210204	21国开04	16,800,000	1,703,746,709.47	22.34
4	092118001	21农发清发01	10,100,000	1,032,224,378.94	13.54
5	170415	17农发15	3,500,000	374,978,105.67	4.92

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	67,800,000	7,265,015,557.43	92.65
2	170215	17国开15	35,800,000	3,780,032,069.62	48.21
3	210204	21国开04	16,800,000	1,689,338,253.86	21.55
4	092118001	21农发清发01	9,400,000	951,561,012.80	12.14
5	170415	17农发15	3,500,000	371,838,694.79	4.74

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	67,300,000	7,477,919,988.14	96.40
2	170215	17国开15	35,800,000	3,748,231,079.28	48.32
3	210204	21国开04	15,800,000	1,626,628,963.81	20.97
4	092118001	21农发清发01	8,400,000	870,592,385.65	11.22
5	170415	17农发15	3,500,000	368,727,925.61	4.75

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	67,300,000	7,415,610,120.51	95.75
2	170215	17国开15	35,800,000	3,715,673,515.62	47.98
3	210204	21国开04	15,800,000	1,612,819,020.00	20.82
4	092118001	21农发清发01	6,800,000	695,317,547.66	8.98
5	170415	17农发15	3,500,000	365,542,059.47	4.72

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	67,300,000	7,353,123,743.37	96.11
2	170215	17国开15	35,800,000	3,834,857,958.06	50.12
3	210204	21国开04	15,800,000	1,599,011,431.05	20.90
4	092118001	21农发清发01	6,800,000	689,348,471.84	9.01
5	170415	17农发15	3,500,000	377,715,211.20	4.94

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	66,800,000	7,235,836,243.48	94.72
2	170215	17国开15	35,800,000	3,802,556,078.36	49.78
3	210204	21国开04	15,800,000	1,585,356,221.06	20.75
4	092118001	21农发清发01	6,800,000	683,444,315.56	8.95
5	170415	17农发15	3,500,000	374,552,223.03	4.90

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	66,800,000	7,209,613,923.98	94.11
2	170215	17国开15	35,800,000	3,716,498,984.29	48.51
3	210204	21国开04	15,800,000	1,572,883,541.94	20.53
4	092118001	21农发清发01	6,800,000	679,809,395.04	8.87
5	170415	17农发15	3,500,000	366,577,308.03	4.79

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	66,800,000	7,229,200,877.63	94.34
2	170215	17国开15	35,800,000	3,722,005,541.70	48.57
3	210204	21国开04	15,800,000	1,572,623,204.04	20.52
4	092118001	21农发清发01	6,800,000	679,805,058.35	8.87
5	170415	17农发15	3,500,000	367,240,835.24	4.79

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	66,800,000	7,248,618,793.21	94.20
2	170215	17国开15	35,800,000	3,727,463,821.60	48.44
3	210204	21国开04	15,800,000	1,572,365,140.51	20.43
4	092118001	21农发清发01	6,800,000	679,800,759.56	8.83
5	170415	17农发15	3,500,000	367,898,584.32	4.78

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180205	18国开05	66,800,000	7,267,660,782.42	95.45
2	170215	17国开15	35,800,000	3,732,815,694.13	49.02
3	210204	21国开04	7,400,000	735,367,369.03	9.66
4	170415	17农发15	3,500,000	368,543,549.05	4.84
5	092118001	21农发清发01	3,600,000	358,725,527.54	4.71