博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(016015)
基金档案
| 基金全称 | 博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 博远利兴纯债一年定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 016015 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2022-08-08 |
| 基金份额总额 | 3510472850.000份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获得稳定增长的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不参与股票等权益类资产投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应流动性管理需要,为保护基金份额持有人利益,在每次进入开放期前1个月、开放期内及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受前述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金是债券型基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 博远基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
