博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(016015)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0077

累计净值:1.0307 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:余丽旋,黄婧丽 管理人:博远基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:35.105亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-08-08

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%

基金公告

关于旗下基金参与招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2023-10-27
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-25
关于旗下基金参与和耕传承基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2023-10-12
关于博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第2次分红的公告 2023-09-15
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
关于旗下基金参与奕丰基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2023-08-30
关于旗下基金参与国金证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2023-08-12
关于博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书和基金产品资料概要更新的提示性公告 2023-08-09
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2023年第2号 2023-08-09
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-09
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 2023-08-08
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 2023-08-04
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-21
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
高级管理人员变更公告 2023-07-06
关于博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书和基金产品资料概要更新的提示性公告 2023-07-04
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-07-04
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1号 2023-07-04
关于博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第1次分红的公告 2023-06-16
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及完善身份信息资料的公告 2023-05-24
关于旗下公开募集证券投资基金风险等级划分最新结果的公告 2023-04-26
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-21
关于旗下基金参与广发证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2023-04-21
旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
关于旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-18
旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-18
关于旗下公开募集证券投资基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告 2023-01-03
关于新增基金直销账户信息的公告 2022-12-09
关于旗下基金参与上海利得基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2022-12-01
关于旗下基金参与上海长量基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2022-08-20
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 2022-08-09
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-08-09
关于博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 2022-08-05
关于旗下基金参与通华财富(上海)基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2022-07-09
高级管理人员变更公告 2022-07-02
关于旗下基金参与北京雪球基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2022-06-29
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2022-06-23
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 2022-06-23
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2022-06-23
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2022-06-23
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 2022-06-23
博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 2022-06-23

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