易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金C类(016393)
基金档案
| 基金全称 | 易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 易米中证科创创业50指数增强发起C |
| 基金主代码 | 016393 |
| 基金运作方式 | 股票型 |
| 基金合同生效日 | 2023-01-04 |
| 基金份额总额 | 4107947.510份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型股票基金,在力求对中证科创创业50指数进行有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证科创创业50指数的成份股和备选成份股(均含存托凭证)、其他股票(包括创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将按照法律法规相关规定参与融资与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证科创创业50指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时,本基金属于指数增强型基金,跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证科创创业50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 易米基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
