易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金C类(016393)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,011,514.37 | 93.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,054,726.97 | 5.84 |
| 6 | 其他资产 | 227,341.78 | 227,341.78 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,776,554.93 | 87.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,210,055.00 | 12.65 |
| 6 | 其他资产 | 15,754.14 | 15,754.14 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,757,867.60 | 36.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,526,412.60 | 28.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,975,943.13 | 25.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,305,654.57 | 9.21 |
| 6 | 其他资产 | 62,816.18 | 62,816.18 |
