国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)(016644)
基金档案
| 基金全称 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) |
| 基金简称 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
| 基金主代码 | 016644 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2022-09-23 |
| 基金份额总额 | 500013484.090份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金主要采用优选基金策略,在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括香港互认基金、QDII基金、商品基金等公募基金份额)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%,其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%;本基金投资于香港互认基金和QDII基金的合计比例不高于基金资产的20%,投资于商品基金的比例不高于基金资产的15%;投资于港股通标的股票的资产不超过股票资产的50%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金(FOF),低于混合型基金、混合型基金中基金(FOF)、股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行人民币一年期定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
