国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)(016644)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,894,256.39 | 5.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,508,924.83 | 2.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 443,602.85 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 367,513.57 | 367,513.57 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,819,420.23 | 4.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,997,207.01 | 6.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,468,945.85 | 4.44 |
| 6 | 其他资产 | 6,518,803.99 | 6,518,803.99 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,852,756.91 | 5.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,199,176.18 | 0.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,671,920.06 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 340,961.59 | 340,961.59 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,067,300.87 | 10.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 1.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 193,464,802.66 | 37.86 |
| 6 | 其他资产 | 21,762.20 | 21,762.20 |
