招商北证50成份指数型发起式证券投资基金C类(017518)
基金档案
| 基金全称 | 招商北证50成份指数型发起式证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 招商北证50成份指数发起式C |
| 基金主代码 | 017518 |
| 基金运作方式 | 股票型 |
| 基金合同生效日 | 2022-12-22 |
| 基金份额总额 | 104463713.890份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段,谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于非成份券(包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括北京证券交易所发行上市及其他中国证监会允许投资的股票和存托凭证))、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的股票、存托凭证资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货和股票期权的投资比例遵循国家相关法律法规。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。 |
| 投资策略 | 本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金标的指数成份券主要为北京证券交易所上市证券,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资北京证券交易所的特殊风险,本基金投资北京证券交易所的风险详见招募说明书。 |
| 业绩比较计划特征 | 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
