大成上海金交易型开放式证券投资基金(159833)
基金档案
| 基金全称 | 大成上海金交易型开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | |
| 基金主代码 | 159833 |
| 基金运作方式 | 商品型 |
| 基金合同生效日 | 2022-03-18 |
| 基金份额总额 | 6827885.000份(截止至：2023-04-21 00:00:00) |
| 投资目标 | 紧密跟踪上海金集中定价合约SHAU的价格表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可投资的黄金现货合约包括上海金集中定价合约、现货实盘合约,现货延期交收合约等。本基金可从事黄金现货租借业务。本基金投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产,仅可投资于货币市场工具用于流动性管理,包括:期限在1年以内(含1年)的银行存款,债券回购,中央银行票据,同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券,非金融企业债务融资工具,资产支持证券;中国证监会,中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具,如以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约,期货合约,期权合约,互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金建仓完成后投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金跟踪上海金集中定价合约的价格表现,具有与上海黄金交易所上海金集中定价合约SHAU相似的风险收益特征。 |
| 业绩比较计划特征 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
