招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金(511580)
基金档案
| 基金全称 | 招商中证政策性金融债3-5年交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 政金债5年ETF |
| 基金主代码 | 511580 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2022-09-15 |
| 基金份额总额 | 1778811.000份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债,政策性金融债,央行票据),债券回购,银行存款(包括定期存款,协议存款,通知存款等),现金等货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。建仓完成后,本基金投资于待偿期在3年至5年(包含3年和5年)的标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证政策性金融债3-5年指数收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
