广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(003746)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0024

累计净值:1.2690 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵子良 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:73.315亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
1.21 2023-09-25
1.02 2023-05-30
0.30 2023-03-16
0.35 2022-11-23
1.80 2022-09-28
4.80 2022-03-22
3.11 2020-11-26
2.70 2020-10-23
4.42 2020-09-21
2.00 2019-01-18
1.25 2018-06-12
1.60 2018-04-09
2.10 2017-12-13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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