广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(003746)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 7,100,000 | 720,280,179.23 | 9.82 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 7,000,000 | 705,377,147.54 | 9.61 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 5,000,000 | 515,891,780.82 | 7.03 |
| 4 | 2128037 | 21民生银行01 | 5,000,000 | 515,439,972.60 | 7.02 |
| 5 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 4,700,000 | 482,219,613.70 | 6.57 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 7,000,000 | 722,763,616.44 | 9.77 |
| 2 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 7,100,000 | 716,648,626.23 | 9.69 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 5,000,000 | 513,386,876.71 | 6.94 |
| 4 | 2128037 | 21民生银行01 | 5,000,000 | 512,895,150.68 | 6.93 |
| 5 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 4,700,000 | 479,889,958.90 | 6.49 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 7,100,000 | 732,383,284.93 | 9.90 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 7,000,000 | 715,453,238.36 | 9.68 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 5,000,000 | 508,015,178.08 | 6.87 |
| 4 | 2128037 | 21民生银行01 | 5,000,000 | 507,483,424.66 | 6.86 |
| 5 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 4,700,000 | 475,715,843.84 | 6.43 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 7,100,000 | 727,844,536.99 | 9.88 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 7,000,000 | 710,639,347.95 | 9.64 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 5,000,000 | 504,476,684.93 | 6.85 |
| 4 | 2128037 | 21民生银行01 | 5,000,000 | 501,554,794.52 | 6.81 |
| 5 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 4,700,000 | 489,202,268.49 | 6.64 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 7,100,000 | 727,324,505.75 | 9.83 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 7,000,000 | 710,912,482.19 | 9.60 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 5,000,000 | 519,591,780.82 | 7.02 |
| 4 | 2128037 | 21民生银行01 | 5,000,000 | 516,289,972.60 | 6.97 |
| 5 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 4,700,000 | 488,376,613.70 | 6.60 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 7,000,000 | 723,393,616.44 | 9.70 |
| 2 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 7,100,000 | 718,852,474.52 | 9.64 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 5,000,000 | 513,086,876.71 | 6.88 |
| 4 | 2128037 | 21民生银行01 | 5,000,000 | 510,595,150.68 | 6.84 |
| 5 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 4,700,000 | 483,414,958.90 | 6.48 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 7,100,000 | 733,519,284.93 | 9.94 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 7,000,000 | 714,753,238.36 | 9.69 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 5,000,000 | 507,415,178.08 | 6.88 |
| 4 | 2128037 | 21民生银行01 | 5,000,000 | 504,683,424.66 | 6.84 |
| 5 | 2128005 | 21平安银行小微债01 | 4,700,000 | 478,253,843.84 | 6.48 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 5,400,000 | 546,804,000.00 | 7.11 |
| 2 | 2028001 | 20渤海银行01 | 5,000,000 | 504,700,000.00 | 6.56 |
| 3 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 3,700,000 | 372,960,000.00 | 4.85 |
| 4 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 3,500,000 | 352,450,000.00 | 4.58 |
| 5 | 1820013 | 18江苏银行01 | 3,000,000 | 310,290,000.00 | 4.03 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028001 | 20渤海银行01 | 5,000,000 | 503,400,000.00 | 6.60 |
| 2 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 4,500,000 | 453,375,000.00 | 5.94 |
| 3 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 3,700,000 | 372,553,000.00 | 4.88 |
| 4 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 3,500,000 | 351,995,000.00 | 4.61 |
| 5 | 1820013 | 18江苏银行01 | 3,000,000 | 310,620,000.00 | 4.07 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028001 | 20渤海银行01 | 5,000,000 | 503,100,000.00 | 6.65 |
| 2 | 1828005 | 18浙商银行01 | 4,500,000 | 454,590,000.00 | 6.01 |
| 3 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 3,700,000 | 374,699,000.00 | 4.96 |
| 4 | 1928030 | 19招商银行小微债02 | 3,500,000 | 353,605,000.00 | 4.68 |
| 5 | 1820013 | 18江苏银行01 | 3,000,000 | 310,230,000.00 | 4.10 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1628011 | 16广发银行02 | 7,200,000 | 725,328,000.00 | 9.68 |
| 2 | 2028001 | 20渤海银行01 | 5,000,000 | 501,150,000.00 | 6.69 |
| 3 | 1828005 | 18浙商银行01 | 4,500,000 | 454,995,000.00 | 6.07 |
| 4 | 091900026 | 19中国华融债01(品种一) | 4,200,000 | 418,404,000.00 | 5.58 |
| 5 | 1828001 | 18华夏银行01 | 4,000,000 | 403,640,000.00 | 5.39 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1628011 | 16广发银行02 | 7,200,000 | 725,256,000.00 | 9.75 |
| 2 | 2028001 | 20渤海银行01 | 5,000,000 | 502,250,000.00 | 6.76 |
| 3 | 1828005 | 18浙商银行01 | 4,500,000 | 455,490,000.00 | 6.13 |
| 4 | 091900026 | 19中国华融债01(品种一) | 4,200,000 | 421,554,000.00 | 5.67 |
| 5 | 1828001 | 18华夏银行01 | 4,000,000 | 404,320,000.00 | 5.44 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1628011 | 16广发银行02 | 7,500,000 | 753,525,000.00 | 9.68 |
| 2 | 2028001 | 20渤海银行01 | 5,000,000 | 500,050,000.00 | 6.42 |
| 3 | 1828005 | 18浙商银行01 | 4,500,000 | 455,040,000.00 | 5.84 |
| 4 | 091900026 | 19中国华融债01(品种一) | 4,200,000 | 422,604,000.00 | 5.43 |
| 5 | 1828001 | 18华夏银行01 | 4,000,000 | 403,840,000.00 | 5.19 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1628011 | 16广发银行02 | 7,500,000 | 756,975,000.00 | 9.30 |
| 2 | 2028001 | 20渤海银行01 | 5,000,000 | 506,500,000.00 | 6.22 |
| 3 | 1828005 | 18浙商银行01 | 4,500,000 | 461,925,000.00 | 5.68 |
| 4 | 091900026 | 19中国华融债01(品种一) | 4,200,000 | 425,418,000.00 | 5.23 |
| 5 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 4,000,000 | 407,800,000.00 | 5.01 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1628011 | 16广发银行02 | 7,500,000 | 763,800,000.00 | 9.41 |
| 2 | 2028001 | 20渤海银行01 | 5,000,000 | 506,400,000.00 | 6.24 |
| 3 | 1828005 | 18浙商银行01 | 4,500,000 | 463,815,000.00 | 5.72 |
| 4 | 091900026 | 19中国华融债01(品种一) | 4,200,000 | 427,392,000.00 | 5.27 |
| 5 | 1828001 | 18华夏银行01 | 4,000,000 | 411,240,000.00 | 5.07 |
