同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金C类(013707)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3381

累计净值:2.1231 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鲁秦 管理人:同泰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.203亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-10-29

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*100%

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
7.00 2023-11-23
7.30 2023-10-23
7.50 2023-08-11
8.00 2023-07-20
8.50 2023-06-21
8.50 2023-04-27
9.00 2023-03-29
9.50 2023-02-24
10.00 2023-01-20
2.50 2022-09-26
0.70 2022-01-28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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