同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金C类(013707)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 264,678,339.85 | 6.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 490,226,181.44 | 12.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,177,887,060.65 | 80.80 |
| 6 | 其他资产 | 114,222.05 | 114,222.05 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,507,474,226.09 | 75.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,003,381.00 | 1.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 793,636,100.32 | 23.75 |
| 6 | 其他资产 | 114,121.77 | 114,121.77 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 507,249,586.57 | 84.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,047,722.10 | 15.78 |
| 6 | 其他资产 | 15,286.50 | 15,286.50 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,381.18 | 61.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 38,016.35 | 11.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,464.69 | 26.64 |
| 6 | 其他资产 | 486.33 | 486.33 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 372,485.50 | 99.91 |
| 6 | 其他资产 | 346.66 | 346.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 399,854,321.23 | 98.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,986.30 | 1.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 230,042.10 | 0.06 |
| 6 | 其他资产 | 346.35 | 346.35 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 379,873,789.05 | 81.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 85,017,072.54 | 18.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 664,346.23 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 346.04 | 346.04 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 653,086,000.00 | 80.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 141,045,811.57 | 17.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,492.96 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 12,114,228.69 | 12,114,228.69 |
