富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金A类(000516)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1553

累计净值:1.3573 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黄纪亮 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-30

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2%

基金公告

富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 2023-11-23
关于富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告 2023-11-23
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2023-11-16
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二三年第3季度报告 2023-10-25
旗下部分基金中期报告提示性公告 2023-08-31
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二三年中期报告 2023-08-31
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二三年第一号) 2023-08-28
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-08-28
关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 2023-08-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-07-21
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二三年第2季度报告 2023-07-21
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二三年第1季度报告 2023-04-21
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-04-21
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二二年年度报告 2023-03-31
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二二年第4季度报告 2023-01-20
旗下部分基金季度报告提示性公告 2023-01-20
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 2022-11-04
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2022-11-03
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二二年第3季度报告 2022-10-26
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-10-26
关于增聘富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理助理的公告 2022-09-21
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 2022-09-20
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号) 2022-09-20
旗下部分基金中期报告提示性公告 2022-08-31
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二二年中期报告 2022-08-31
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-07-21
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二二年第2季度报告 2022-07-21
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二二年第1季度报告 2022-04-22
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-04-22
旗下部分基金年度报告提示性公告 2022-03-31
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二一年第4季度报告 2022-01-24
旗下部分基金季度报告提示性公告 2022-01-24
关于旗下部分基金可投资北京证券交易所上市股票及相关风险提示的公告 2021-11-26
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金2021年第一次收益分配公告 2021-11-12
关于富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告 2021-11-05
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2021-10-28
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二一年第3季度报告 2021-10-27
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-10-27
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 2021-09-27
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第2号) 2021-09-27
旗下部分基金中期报告提示性公告 2021-08-31
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二一年中期报告 2021-08-31
关于调整公募基金产品适当性风险等级划分方法的公告 2021-08-09
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-07-21
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金二0二一年第2季度报告 2021-07-21
关于旗下部分基金修订基金合同及托管协议的公告 2021-05-20
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二一年第一号) 2021-05-20
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-05-20
富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-05-20
旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-04-22
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