兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金(001619)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0245

累计净值:1.1705 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:范泰奇 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:29.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金公告

关于兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一个封闭期的公告 2023-11-16
兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 2023-10-28
兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 2023-09-15
兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2023-09-15
兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2次分红公告 2023-09-08
声明 2023-09-02
兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30
关于公司自有资金及高级管理人员、基金经理投资公司旗下权益类公募基金的公告 2023-08-24
关于高级管理人员变更的公告 2023-08-12
兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 2023-07-22
旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20
兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
关于旗下部分基金在华西证券开通定期定额投资的公告 2023-05-27
基金行业高级管理人员变更公告 2023-05-27
兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1次分红公告 2023-05-24
关于旗下部分基金在平安银行开通定期定额投资的公告 2023-05-11
关于旗下基金参与杭州银行股份有限公司同业代销平台费率优惠活动的公告 2023-04-28
兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22

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