华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金(002552)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0849

累计净值:1.2560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:27.744亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-03-29

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金公告

旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告 2021-07-07
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2021-07-07
关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 2021-06-03
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-05-31
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-05-31
关于根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修订旗下部分公募基金基金合同的公告 2021-04-28
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-04-28
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-04-28
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-04-28
旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
公告 2021-04-09
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2021-04-07
关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购业务的公告 2021-04-07
关于旗下部分开放式基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为代销机构的公告 2021-02-26
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-02-01
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2021年2月1日公告 2021-02-01
关于调整华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理的公告 2021-01-29
关于调整华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放期具体时间安排的公告 2021-01-29
旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
关于终止部分代销机构办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-01-20
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2021-01-06
关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购业务的公告 2021-01-06
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金第三次分红公告 2020-12-17
关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 2020-12-15
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金第二次分红公告 2020-11-19
旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-27
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2020-09-30
关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2020-09-28
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 2020-09-28
关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购业务的公告 2020-09-28
公告 2020-09-18
关于上海分公司营业场所变更的公告 2020-09-12
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(2020/09/02) 2020-09-02
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 2020-09-02
关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 2020-09-02
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2020年9月2日公告 2020-09-02
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 2020-08-28
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金第一次分红公告 2020-08-13
关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 2020-08-11
关于以通讯方式召开华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 2020-08-04
关于以通讯方式召开华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2020-08-03

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