民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金C类(003173)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0470

累计净值:1.1270 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2019-10-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-09

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

基金公告

民生加银基金:旗下基金2017年6月30日基金资产净值公告 2017-07-03
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金参与交通银行股份有限公司手机银行渠道申购及定期定额投资手续费率优惠和网上银行渠道基金申购手续费费率优惠的公告 2017-07-01
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加中信期货有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2017-06-28
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加弘业期货股份公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告 2017-06-24
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加南京苏宁基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2017-06-24
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2017-06-20
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金参与江苏银行股份有限公司基金定期定额投资及电子银行渠道申购费率优惠活动的公告 2017-06-09
民生加银鑫安:关于A类基金份额分红的公告 2017-04-27
民生加银基金:关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 2017-04-26
民生加银基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2017-04-25
民生加银鑫安:2017年第一季度报告 2017-04-24
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金参与交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告 2017-04-24
民生加银鑫安:更新招募说明书(2017年第1号) 2017-04-22
民生加银鑫安:更新招募说明书摘要(2017年第1号) 2017-04-22
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加上海万得投资顾问有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2017-04-12
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加北京蛋卷基金销售有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 2017-04-11
民生加银基金:关于高级管理人员变更的公告 2017-04-08
民生加银鑫安:2016年年度报告摘要 2017-03-30
民生加银鑫安:2016年年度报告 2017-03-30
民生加银基金:关于旗下部分开放式基金增加上海华夏财富投资管理有限公司为代销机构的公告 2017-03-13

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