摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)A类人民币(003629)

管理费: 1.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4744

累计净值:1.4744 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张军 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.097亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: MSCI全球指数(MSCI ACWI)*80%+摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)*20%

基金公告

摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2023-11-21
系统维护通知(2023年11月19日9:00时至14:00时) 2023-11-16
银联通浦发卡客户换卡说明 2023-11-08
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 2023-10-25
银联通浦发卡客户换卡说明 2023-10-24
摩根基金管理(中国)有限公司系统维护通知 2023-10-20
关于新增中泰证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 2023-10-11
关于新增湘财证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 2023-10-11
关于新增东莞农村商业银行股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 2023-10-11
关于新增国联证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 2023-10-11
关于新增第一创业证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 2023-10-11
关于新增东吴证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 2023-10-11
关于新增北京展恒基金销售股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 2023-10-10
关于新增长城证券股份有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 2023-09-27
摩根基金管理(中国)有限公司关于参加汇丰银行(中国)有限公司基金申购手续费率优惠活动的公告 2023-09-20
关于新增新浪仓石等多家销售机构为摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)人民币份额代销机构的公告 2023-09-20
摩根基金管理(中国)有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-09-16
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)(摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A)基金产品资料概要更新 2023-09-15
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金增设C类基金份额及增加临时基金管理人条款并修改基金合同和托管协议的公告 2023-09-15
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金合同 2023-09-15
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书(更新) 2023-09-15
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)托管协议 2023-09-15
摩根基金管理(中国)有限公司系统维护通知 2023-09-14
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2023-09-01
关于新增海银基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-09-01
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2023年中期报告 2023-08-31
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-31
摩根基金管理(中国)有限公司系统维护通知(2023年8月26日10时至14时) 2023-08-25
关于新增济安财富(北京)基金销售有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2023-08-01
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书(更新)提示性公告 2023-07-28
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书(更新) 2023-07-28
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)(摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币)基金产品资料概要更新 2023-07-28
关于《摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2023年第2季度报告》的更正公告 2023-07-25
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-21
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2023年第2季度报告 2023-07-21
摩根基金管理(中国)有限公司系统维护通知 2023-07-14
摩根基金管理(中国)有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-06-30
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2023-06-29
关于新增嘉实财富管理有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 2023-06-28
摩根基金管理(中国)有限公司关于参加中信证券、中信证券山东、中信期货、中信证券华南基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2023-06-20
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2023-06-16
摩根基金管理(中国)有限公司系统维护通知(2023年6月17日900-1800) 2023-06-16
关于新增中国中金财富证券有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 2023-06-06
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2023-05-26
摩根基金管理(中国)有限公司关于北京分公司法定名称变更的公告 2023-05-19
摩根基金管理(中国)有限公司关于深圳分公司法定名称变更的公告 2023-05-13
摩根基金管理(中国)有限公司关于董事长变更的公告 2023-04-27
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 2023-04-21

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