摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)A类人民币(003629)

管理费: 1.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4744

累计净值:1.4744 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张军 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.097亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: MSCI全球指数(MSCI ACWI)*80%+摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)*20%

基金公告

上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)(上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币)基金产品资料概要更新 2022-07-29
关于开通兴业银行借记卡“汇收付”电子直销交易业务的提示性公告 2022-07-22
关于开通交通银行借记卡“交行快捷”电子直销交易业务的提示性公告 2022-07-22
旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 2022-07-21
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第二季度报告 2022-07-21
关于提请投资者、各代销机构及时补充或更新账户身份信息的公告 2022-07-20
关于新增华宝证券为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-07-13
关于参加中泰证券基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2022-07-13
系统维护公告(2022年7月8日18时至2022年7月10日8时) 2022-07-07
关于参加东莞农商银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2022-07-01
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2022-07-01
系统维护公告(2022年7月2日9时至20时) 2022-07-01
关于参加申万宏源、申万宏源西部基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2022-06-22
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2022-06-17
关于新增泰信财富为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-06-17
关于参加东方证券基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2022-06-17
系统维护公告(2022年6月18日8时至23时) 2022-06-17
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2022-05-27
系统维护公告(2022年5月27日19时至5月28日22时) 2022-05-27
关于新增天风证券为旗下部分基金代销机构的公告 2022-05-26
关于新增和耕传承为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-05-25
系统维护公告(2022年5月21日09时至14时) 2022-05-20
关于参加基煜基金基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2022-05-13
系统维护公告(2022年5月13日18时至5月14日12时) 2022-05-13
关于新增宁波银行为旗下部分基金代销机构的公告 2022-05-12
关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 2022-05-05
关于新增苏宁基金为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-04-22
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第一季度报告 2022-04-22
旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-22
关于新增汇成基金为旗下部分基金代销机构的公告 2022-04-20
关于参加平安银行行E通平台基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2022-04-19
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2022-04-13
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2021年年度报告 2022-03-31
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-31
关于新增鼎信汇金为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-03-25
关于现金宝快速取现业务暂停服务的通知(3月26日本周六20时至24时) 2022-03-23
关于恢复我司电子直销交易平台基金产品美汇份额申购(含定期定额申购)交易业务的公告 2022-03-22
关于参加光大证券基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2022-03-14
关于新增交通银行为旗下部分基金代销机构的公告 2022-03-11
关于暂停我司电子直销交易平台“交行网银”支付通道部分交易业务的公告 2022-03-10
系统维护公告(2022年3月11日18时至22时) 2022-03-10
关于参加中信建投基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2022-03-01
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2022-02-18
关于新增华瑞保险销售为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2022-02-17
关于参加第一创业证券基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2022-01-28
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2021年第四季度报告 2022-01-24
旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-24
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2022-01-14
系统维护公告(2022年1月14日18时至21时) 2022-01-14
关于参加恒泰证券基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2022-01-10

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