摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)A类人民币(003629)

管理费: 1.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4744

累计净值:1.4744 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张军 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.097亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: MSCI全球指数(MSCI ACWI)*80%+摩根大通全球债券指数(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)*20%

基金公告

关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-05
关于参加邮储银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-12-31
关于参加山西证券基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-12-31
关于参加工商银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-12-31
关于新增创金启富为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2021-12-31
关于新增大连网金为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2021-12-31
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2021-12-29
关于恢复恒天明泽办理销售业务的公告 2021-12-24
关于参加恒天明泽基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-12-24
关于恢复恒天明泽办理销售业务的公告 2021-12-24
关于新增东财证券为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2021-12-23
关于提请投资者及时补充并更新账户身份信息的公告 2021-12-23
系统维护公告(2021年12月24日18时至24时) 2021-12-23
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2021-12-21
关于参加宁波银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-12-06
系统维护公告(2021年12月3日18:00时至23:00时) 2021-12-03
系统维护公告(2021年11月27日9时至17时) 2021-11-26
系统维护公告(2021年11月24日18:00时至22:00时) 2021-11-24
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2021-11-23
关于对无有效经营状态的非自然人客户采取账户限制的公告 2021-11-22
关于参加华夏银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-11-18
系统维护公告(2021年11月18日18时至22时) 2021-11-18
关于提请投资者及时补充并更新账户身份信息的公告 2021-11-17
系统维护公告(2021年11月16日18时至20时) 2021-11-16
关于新增宜信普泽为上投摩根旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2021-11-12
系统维护公告(2021年11月12日17时至21时) 2021-11-12
关于参加国信证券基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-11-05
系统维护公告(2021年11月6日、7日、13日、14日09时至22时) 2021-11-05
关于参加新华信通基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 2021-11-02
关于旗下基金和代理互认基金的风险等级变化的通知 2021-10-29
关于调整公募基金产品风险评价体系的说明 2021-10-29
上投摩根公募基金产品风险评价体系说明 2021-10-29
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-27
系统维护公告(2021年10月30日周六09:00时至22:00时及10月31日周日09:00时至22:00时) 2021-10-27
关于参加兴业银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-10-22
系统维护公告(2021年10月20日18:00时至23:00时) 2021-10-20
关于参加广发证券基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-10-18
关于新增利得基金为上投摩根旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2021-10-12
关于参加光大银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-10-08
关于参加上海农商行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-09-27
关于定期电子账单服务的温馨提示 2021-09-27
系统维护公告(2021年09月22日18时至21时) 2021-09-22
关于新增联泰基金为上投摩根旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 2021-09-17
关于参加江苏银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-09-17
系统维护公告(2021年09月15日18时至23时) 2021-09-15
系统维护公告(2021年09月14日17时至9月16日17时) 2021-09-13
关于参加建设银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告 2021-09-06
关于注销厦门分公司的公告 2021-09-04
上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 2021-09-03

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