银华添润定期开放债券型证券投资基金(004087)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0122

累计净值:1.2669 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:瞿灿 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-07

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

基金公告

银华添润定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、赎回及转换业务的公告 2022-07-26
关于喜鹊财富基金销售有限公司暂停销售本公司旗下基金的公告 2022-07-23
旗下部分基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-19
银华添润定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-19
关于旗下部分基金增加兴业银行股份有限公司为代销机构的公告 2022-06-08
关于旗下部分基金增加代销机构的公告 2022-05-26
旗下部分基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-20
银华添润定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-20
关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关业务的公告 2022-04-15
关于增加宁波银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2022-04-11
关于终止国开证券股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-04-01
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-29
银华添润定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-29
关于旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告 2022-03-28
银华添润定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-03-22
关于旗下部分基金增加诺亚正行基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告 2022-03-16
关于增加东方财富证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 2022-03-14
澄清公告 2022-03-10
关于首席信息官任职的公告 2022-03-01
关于使用公司固有资金拟申购旗下公募基金的公告 2022-01-28
银华添润定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告 2022-01-21
旗下部分基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
银华添润定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、赎回及转换业务的公告 2022-01-19
关于深圳银华永泰创新投资有限公司股东名称变更及增加注册资本的公告 2022-01-15
澄清公告 2022-01-15
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所上市股票及相关风险揭示的公告 2021-12-31
关于再次提请投资者及时更新身份信息资料的公告 2021-12-15
银华添润定期开放债券型证券投资基金分红公告 2021-12-15
关于旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告 2021-12-14
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所上市股票及相关风险揭示的公告 2021-12-01
关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关业务的公告 2021-11-19
关于增加北京蛋卷基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 2021-11-08
银华添润定期开放债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-26
银华添润定期开放债券型证券投资基金分红公告 2021-09-23
关于香港子公司住所变更的公告 2021-09-15
银华添润定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-28
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-28
关于中国国际金融股份有限公司、中国中金财富证券有限公司客户及业务整体迁移合并期间基金业务安排的提示性公告 2021-08-09
银华添润定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第4号) 2021-07-29
银华添润定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2021-07-29
关于调整基金经理助理任职的公告 2021-07-24
关于调整银华旗下部分基金在代销机构费率优惠活动的公告 2021-07-23
旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-19
银华添润定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-19
银华添润定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、赎回及转换业务的公告 2021-07-12
关于旗下部分基金修订托管协议的公告 2021-07-03
银华添润定期开放债券型证券投资基金托管协议(2021年7月修订) 2021-07-03
关于银华国际资本管理有限公司增加注册资本的公告 2021-06-17

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