中银证券安誉债券型证券投资基金A类(004956)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0919

累计净值:1.1479 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余亮 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.233亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-03-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金公告

关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基金合同、托管协议的公告 2021-07-29
中银证券安誉债券型证券投资基金基金合同 2021-07-29
中银证券安誉债券型证券投资基金托管协议 2021-07-29
中银证券安誉债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号) 2021-07-29
旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
中银证券安誉债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于旗下基金参加珠海盈米基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2021-05-26
旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21
中银证券安誉债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
中银证券安誉债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) 2021-04-15
中银证券安誉债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-04-15
关于中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理变更的公告 2021-04-13
中银证券安誉债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
中银证券安誉债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
中银证券安誉债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-22
中银证券安誉债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号) 2020-12-31
旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-28
关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 2020-09-11
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-31
中银证券安誉债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-31
中银证券安誉债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-31
中银证券安誉债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-31
中银证券:旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
中银证券安誉债券:中银证券安誉债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
中银证券:关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 2020-05-23
中银证券:旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21
中银证券安誉债券:中银证券安誉债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
中银证券安誉债券:关于上海基煜基金销售有限公司代销中银证券安誉债券型证券投资基金并进行费率优惠的公告 2020-04-13
中银证券:关于增加江苏汇林保大基金销售有限公司为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 2020-03-30
中银证券:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-24
中银证券:关于高级管理人员变更的公告 2020-03-03
中银证券:关于2020年春节假期延长期间暂停办理申购赎回等业务的公告 2020-01-30
中银证券安誉债券:中银证券安誉债券型证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-17
中银证券安誉债券:中银证券安誉债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第3号) 2020-01-03
中银证券安誉债券:中银证券安誉债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第3号) 2020-01-03
中银证券基金:中银国际证券股份有限公司旗下基金2019年12月31日基金净值(收益)公告 2020-01-01
中银证券基金:中银国际证券股份有限公司关于修订公司旗下16只公募基金基金合同及托管协议的公告 2019-12-31
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