浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金A类(005423)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0492

累计净值:1.1542 净值更新日期:2021-10-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.501亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-08-06

业绩比较基准: 中债综合全价指数

基金公告

浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 2021-10-21
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2021-10-21
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2021-09-04
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
关于终止上海朝阳永续基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2021-08-23
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2021-08-17
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 2021-08-13
旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-20
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于公司董事变更的公告 2021-06-19
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
旗下基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-30
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-30
关于浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金增加侧袋机制并相应修订基金合同及托管协议的公告 2021-03-25
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-03-25
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-03-25
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第1次重大事项临时更新) 2021-03-25
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-03-25
关于旗下部分基金参与上海中正达广基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2021-03-22
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
关于旗下部分基金参与民商基金销售(上海)有限公司费率优惠活动的公告 2020-12-31
关于旗下部分基金参与北京植信基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2020-12-31
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2020-12-09
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-12-09
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年定期更新) 2020-12-09
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-27
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-10-19
关于旗下部分基金参与江苏汇林保大基金销售有限公司费率优惠活动和开通定投业务的公告 2020-09-15
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-09-01
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第1次临时更新) 2020-08-13
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)(2020年第1次临时更新) 2020-08-13
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 2020-08-11
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金增聘基金经理公告 2020-08-11
浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 2020-08-07
浙商资管:关于旗下部分基金在珠海盈米基金销售有限公司开通定投业务的公告 2020-07-22
浙商资管:关于终止扬州国信嘉利基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-06-18
浙商资管:关于旗下部分基金参与北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动的公告 2020-05-30
浙商汇金聚禄一年定期:浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告 2020-04-29
浙商汇金聚禄一年定期:浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-29
浙商资管:旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-29
浙商汇金聚禄一年定期:浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
浙商资管:旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-21
浙商资管:关于延迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
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