浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金A类(005423)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,927.46 | 0.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 222,736,247.74 | 95.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,896,629.98 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 5,856,354.60 | 5,856,354.60 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 167,970,358.05 | 94.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,827,036.64 | 2.73 |
| 6 | 其他资产 | 4,079,489.84 | 4,079,489.84 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 168,376,431.30 | 89.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,800,000.00 | 2.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,003,392.28 | 6.88 |
| 6 | 其他资产 | 2,848,346.52 | 2,848,346.52 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,491,646.00 | 70.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,010,135.02 | 23.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,382,452.89 | 4.19 |
| 6 | 其他资产 | 2,147,369.51 | 2,147,369.51 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,305,130,074.10 | 85.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 175,504,961.29 | 11.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,369,242.37 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 30,673,643.13 | 30,673,643.13 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,729,363,670.35 | 92.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 98,720,435.28 | 5.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,579,658.12 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 26,706,506.71 | 26,706,506.71 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,771,557,091.55 | 95.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,017,215.00 | 2.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,819,470.29 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 25,055,079.82 | 25,055,079.82 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,083,153,545.65 | 78.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 286,025,953.69 | 20.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,090,150.28 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 16,813,044.15 | 16,813,044.15 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 352,275,381.50 | 80.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,580,000.00 | 5.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,176,422.74 | 11.66 |
| 6 | 其他资产 | 9,961,030.55 | 9,961,030.55 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 375,013,671.47 | 76.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,180,000.00 | 9.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,504,397.13 | 12.17 |
| 6 | 其他资产 | 9,225,203.11 | 9,225,203.11 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 464,103,466.77 | 90.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,010,135.02 | 5.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,728,985.12 | 2.47 |
| 6 | 其他资产 | 7,484,280.83 | 7,484,280.83 |
