招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005595)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0287

累计净值:1.1132 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家辉 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-01-17

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

基金公告

关于招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束申购赎回及转换业务并进入下一运作周期的公告 2021-05-18
关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 2021-05-07
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第二次分红公告 2021-05-06
关于暂停招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金大额申购和转换转入业务的公告 2021-04-30
关于招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十二个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 2021-04-22
旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
公募基金产品风险等级评价结果 2021-04-01
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度第一次分红公告 2021-03-24
关于高级管理人员变更的公告 2021-03-06
旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告 2021-01-19
关于招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十一个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 2021-01-16
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第一号) 2021-01-15
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-01-15
招商基金系统升级公告 2021-01-15
关于基金直销账户信息变更的公告 2021-01-13
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第二次分红公告 2020-12-15
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第三号) 2020-12-09
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2020-12-09
关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告 2020-12-04
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2020-12-04
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2020-12-04
旗下基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-27
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
招商基金系统升级公告 2020-10-23
关于招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 2020-10-09
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-28
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(二零二零年第二号) 2020-08-28
招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 2020-08-25
关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 2020-08-01
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2020-07-21
招商基金:旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-20
招商添润3个月定开债发起式:招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-20
招商添润3个月定开债发起式:关于招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第九个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 2020-06-20
招商基金:关于旗下基金估值变更的公告 2020-06-03
招商添润3个月定开债发起式:招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年度第一次分红公告 2020-05-14
招商基金:关于通过直销渠道申请办理转托管业务规则调整的通知 2020-05-13
招商基金:关于高级管理人员变更的公告 2020-05-12
招商基金:关于提醒网上直销个人投资者及时上传身份证件影印件并完善、更新身份信息以免影响日常交易的公告 2020-05-09
招商基金:关于旗下基金参与中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-05-08
招商基金:关于旗下基金参与海通证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-05-08
招商基金:关于旗下基金参与华安证券股份有限公司费率优惠活动的公告 2020-05-08
招商基金:关于旗下部分基金增加陆基金为销售机构及开通定投和转换业务的公告 2020-04-27
招商基金:旗下基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-21
招商添润3个月定开债发起式:招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
招商添润3个月定开债发起式:招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年年度报告 2020-03-31
招商添润3个月定开债发起式:招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-03-31

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