中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C类(005621)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0678

累计净值:1.3068 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成雨轩 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.806亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-11

业绩比较基准: 中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×15%

基金公告

旗下部分基金2021年中期报告的提示性公告 2021-08-31
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
关于公司股权变更的公告 2021-07-29
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于调整旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 2021-07-14
关于警惕冒用“中欧基金”及中欧基金投研人员名义从事不法证券活动的风险提示公告 2021-07-06
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
关于调整旗下部分基金持有“科顺股份”股票估值方法的公告 2021-03-09
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-02-25
关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 2021-01-26
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-01-08
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书 2020-12-25
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 2020-12-24
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金分红公告 2020-12-22
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资的公告 2020-11-23
关于警惕以“中欧基金”名义假冒本公司网站的风险提示公告 2020-11-16
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-11-04
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金更新招募说明书 2020-11-04
关于旗下部分基金修改基金合同和托管协议的公告 2020-11-02
关于旗下部分基金修改基金合同和托管协议的公告 2020-10-31
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同(修订) 2020-10-31
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金托管协议(修订) 2020-10-31
旗下部分基金2020年中期报告的提示性公告 2020-08-31
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-08-31
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2020年中期报告 2020-08-31
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-31
中欧品质消费股票:中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
中欧基金:关于中欧量化驱动混合型证券投资基金继续在公司直销柜台开展申购费率优惠活动的公告 2020-07-01
中欧基金:关于调整旗下部分基金持有广东榕泰股票估值方法的公告 2020-06-02
中欧基金:关于子公司名称变更的公告 2020-04-23
中欧品质消费股票:中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
中欧品质消费股票:中欧品质消费股票型发起式证券投资基金2019年年度报告 2020-04-01
中欧基金:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
中欧基金:关于调整旗下部分基金在部分销售机构定投业务起点金额的公告 2020-03-25
中欧基金:关于中欧基金官方网站暂停部分时段基金销售机构信息查询功能的通知 2020-03-20
中欧基金:关于调整旗下部分基金持有闻泰科技股票估值方法的公告 2020-03-17
中欧基金:关于旗下基金参加申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司费率优惠活动的公告 2020-03-10
中欧基金:关于中欧康裕混合型证券投资基金A类份额在公司直销柜台开展费率优惠活动的公告 2020-02-28
中欧基金:及其员工购买本公司旗下偏股型公募基金的公告 2020-02-04
中欧基金:关于旗下部分基金恢复代销渠道大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 2020-01-17
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