银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)C类(007205)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0211

累计净值:1.0751 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:叶青 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.198亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 彭博巴克莱新兴市场美元债中国总回报指数*95%+商业银行活期存款基准利率(税后)*5%

基金公告

银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2022年年度报告 2023-03-31
关于银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理离任的公告 2023-03-31
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2023-01-09
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)招募说明书更新(2023年第1号) 2023-01-09
关于银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)增聘基金经理的公告 2023-01-07
关于调整旗下基金对账单服务规则的公告 2022-12-28
关于调整旗下基金对账单服务规则的公告 2022-12-28
关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2022-12-22
关于再次提请投资者及时更新身份信息资料的公告 2022-12-15
旗下部分基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-25
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2022年第三季度报告 2022-10-25
关于拟使用公司固有资金申购旗下公募基金的公告 2022-10-19
关于公司高级管理人员变更的公告 2022-10-14
澄清公告 2022-09-27
澄清公告 2022-08-30
关于公司高级管理人员变更的公告 2022-08-30
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-29
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2022年中期报告 2022-08-29
关于旗下部分基金增加代销机构的公告 2022-08-23
关于旗下部分基金持有的融创中国估值方法调整的公告 2022-08-20
澄清公告 2022-08-19
关于旗下部分基金增加代销机构的公告 2022-08-09
关于喜鹊财富基金销售有限公司暂停销售本公司旗下基金的公告 2022-07-23
旗下部分基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-19
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2022年第二季度报告 2022-07-19
关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2022-06-28
关于调整基金经理助理任职的公告 2022-06-25
关于旗下部分基金增加代销机构的公告 2022-06-10
关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2022-05-06
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 2022-04-22
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)招募说明书更新(2022年第1号) 2022-04-22
旗下部分基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-20
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2022年第一季度报告 2022-04-20
关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关业务的公告 2022-04-15
关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2022-04-12
关于终止国开证券股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2022-04-01
旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-29
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2021年年度报告 2022-03-29
澄清公告 2022-03-10
关于首席信息官任职的公告 2022-03-01
关于使用公司固有资金拟申购旗下公募基金的公告 2022-01-28
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2021年第四季度报告 2022-01-21
旗下部分基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
关于深圳银华永泰创新投资有限公司股东名称变更及增加注册资本的公告 2022-01-15
澄清公告 2022-01-15
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)恢复大额申购(含定期定额投资)业务的公告 2022-01-14
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01

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