银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)C类(007205)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0211

累计净值:1.0751 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:叶青 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.198亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 彭博巴克莱新兴市场美元债中国总回报指数*95%+商业银行活期存款基准利率(税后)*5%

基金公告

关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所上市股票及相关风险揭示的公告 2021-12-31
关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2021-12-22
关于再次提请投资者及时更新身份信息资料的公告 2021-12-15
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)分红公告 2021-12-14
关于聘任基金经理助理的公告 2021-12-11
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告 2021-12-10
关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北京证券交易所上市股票及相关风险揭示的公告 2021-12-01
关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关业务的公告 2021-11-19
关于增加北京虹点基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 2021-11-08
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下部分基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-26
关于对旗下部分基金于2021年10月13日的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务申请作无效处理的公告 2021-10-13
关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2021-10-12
关于增加国泰君安证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2021-09-22
关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资(如有)业务的公告 2021-09-15
关于香港子公司住所变更的公告 2021-09-15
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2021年中期报告 2021-08-28
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-28
关于中国国际金融股份有限公司、中国中金财富证券有限公司客户及业务整体迁移合并期间基金业务安排的提示性公告 2021-08-09
旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-19
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2021年第2季度报告 2021-07-19
关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资(如有)业务的公告 2021-06-28
关于银华国际资本管理有限公司增加注册资本的公告 2021-06-17
关于对公司旗下FOF特定客户资产管理计划通过直销中心办理旗下基金申购、赎回及转换业务免除相关费用的公告 2021-05-24
关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2021-05-17
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要(更新) 2021-04-23
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2021年第2号) 2021-04-23
旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2021年第1季度报告 2021-04-21
关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2021-03-30
旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-29
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2020年年度报告 2021-03-29
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2020年年度报告摘要 2021-03-29
关于增加珠海盈米基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 2021-03-26
旗下基金估值方法变更公告 2021-03-20
关于基金经理暂停履行职务的公告 2021-03-05
关于增加中国民生银行股份有限公司为银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)代销机构的公告 2021-03-01
关于直销中心公募基金产品增加划款账户的公告 2021-02-23
关于旗下部分基金持有的盛达资源估值方法调整的公告 2021-02-19
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-20
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2020年第4季度报告 2021-01-20
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金产品资料概要(更新) 2021-01-15
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同 2021-01-15
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2021年第1号) 2021-01-15
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)托管协议 2021-01-15
关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2020-12-23
关于再次提请投资者及时更新身份信息资料的公告 2020-12-15
关于股东名称变更的公告 2020-12-02
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 2020-11-23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034