银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)C类(007205)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0211

累计净值:1.0751 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:叶青 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.198亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 彭博巴克莱新兴市场美元债中国总回报指数*95%+商业银行活期存款基准利率(税后)*5%

基金公告

旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告 2020-10-27
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2020年第3季度报告 2020-10-27
关于子公司名称、住所及法定代表人变更的公告 2020-10-24
关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 2020-10-22
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)恢复大额申购(含定期定额投资)业务的公告 2020-10-19
关于对旗下部分基金于2020年10月13日的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务申请作无效处理的公告 2020-10-14
关于旗下上海证券交易所ETF申购赎回清单版本更新的公告 2020-09-21
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告 2020-09-03
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金基金产品资料概要(更新) 2020-09-01
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)恢复大额申购(含定期定额投资)业务的公告 2020-08-31
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2020年中期报告 2020-08-28
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
银华美元债精选债券(QDII):银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告 2020-07-22
银华基金:关于网上直销开通中国工商银行快捷支付业务的公告 2020-07-15
银华基金:关于旗下部分基金持有的泰和新材估值方法调整的公告 2020-07-14
银华美元债精选债券(QDII):银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)恢复大额申购(含定期定额投资)业务的公告 2020-07-13
银华基金:关于公司网上直销系统暂停中国银行直连网银签约业务的公告 2020-07-01
银华美元债精选债券(QDII):银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)因境外交易所休市暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-06-30
银华基金:关于部分代销机构暂停销售本公司旗下基金的公告 2020-06-04
银华美元债精选债券(QDII):银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)因境外交易所休市暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-04-28
银华美元债精选债券(QDII):银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2020年第2号) 2020-04-24
银华美元债精选债券(QDII):银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)更新招募说明书摘要(2020年第2号) 2020-04-24
银华基金:旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
银华美元债精选债券(QDII):银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2020年第1季度报告 2020-04-22
银华美元债精选债券(QDII):银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2019年年度报告 2020-04-18
银华美元债精选债券(QDII):银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)2019年年度报告摘要 2020-04-18
银华基金:旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-18
银华基金:澄清公告 2020-04-14
银华美元债精选债券(QDII):关于增加招商银行股份有限公司为银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)代销机构的公告 2020-04-13
银华美元债精选债券(QDII):银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)因境外交易所休市暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-04-08
银华美元债精选债券(QDII):银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告 2020-03-31
银华基金:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下15只公募基金基金合同及托管协议并更新招募说明书及摘要的公告(2020/03/26) 2020-03-26
银华美元债精选债券(QDII):银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)更新招募说明书摘要(2020年第1号) 2020-03-26
银华美元债精选债券(QDII):银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同 2020-03-26
银华美元债精选债券(QDII):银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2020年第1号) 2020-03-26
银华美元债精选债券(QDII):银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)托管协议 2020-03-26
银华基金:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-24
银华基金:关于旗下部分基金持有的闻泰科技估值方法调整的公告 2020-03-24
银华基金:关于旗下部分基金持有的浪潮信息估值方法调整的公告 2020-03-13
银华基金:关于暂停及恢复网上交易相关业务的公告 2020-03-07
银华基金:关于旗下基金在直销中心及网上直销交易系统开展机构投资者认购、申购费率优惠的公告 2020-02-12
银华基金:关于暂停及恢复网上交易相关业务的公告 2020-01-09
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