东方红聚利债券型证券投资基金A类(007262)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2500

累计净值:1.2500 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔令超 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.336亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率(税后)*5%

基金公告

关于旗下部分基金在上海天天基金销售有限公司办理定投业务的公告 2021-11-26
关于旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告 2021-11-23
关于旗下部分基金可投资北京证券交易所股票的公告 2021-11-19
关于旗下基金在直销平台开展机构客户费率优惠活动的公告 2021-11-03
东方红聚利债券型证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-27
旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-27
关于旗下部分基金在招商银行股份有限公司开通定投业务的公告 2021-10-22
关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告 2021-09-30
关于旗下部分基金增加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告 2021-09-27
关于高级管理人员变更的公告 2021-09-25
关于旗下部分基金在直销柜台对机构投资者开展转换费率优惠活动的公告 2021-09-06
关于旗下部分基金增加北京度小满基金销售有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告 2021-09-01
旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-31
东方红聚利债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
关于旗下部分基金在上海银行股份有限公司开通定投业务的公告 2021-08-25
东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第2号) 2021-08-25
东方红聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-08-25
关于高级管理人员变更的公告 2021-08-21
关于旗下部分基金增加北京创金启富基金销售有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告 2021-08-19
关于旗下部分基金在直销平台开通转换业务并开展费率优惠活动的公告 2021-08-13
旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-21
东方红聚利债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于旗下部分基金在京东肯特瑞基金销售有限公司开通定期定额投资业务的公告 2021-07-14
关于旗下部分基金在网上直销平台开展费率优惠活动的公告 2021-07-13
关于直销中心变更汇款账户的公告 2021-06-22
关于旗下部分基金增加侧袋机制并修改基金合同等法律文件的公告 2021-06-17
东方红聚利债券型证券投资基金托管协议 2021-06-17
东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第1号) 2021-06-17
东方红聚利债券型证券投资基金基金合同 2021-06-17
东方红聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-06-17
旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-22
东方红聚利债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
东方红聚利债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
东方红聚利债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
关于旗下部分基金在直销平台开通转换业务并开展费率优惠活动的公告 2021-03-02
关于旗下部分基金增加诺亚正行基金销售有限公司为代理销售机构并开通部分基金定期定额投资业务的公告 2021-03-01
关于旗下部分基金增加中国人寿保险股份有限公司为代理销售机构并开通定投业务的公告 2021-02-22
关于旗下部分基金在直销平台开通转换业务并开展费率优惠活动的公告 2021-02-08
东方红聚利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-22
关于旗下部分基金在上海天天基金销售有限公司开通定期定额投资业务的公告 2021-01-19
关于旗下基金在直销平台开展费率优惠活动的公告 2021-01-11
关于住所变更的公告 2021-01-08
关于董事与高级管理人员变更的公告 2020-12-31
关于旗下部分基金在直销平台开通基金转换业务并开展费率优惠活动的公告 2020-12-31
东方红聚利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2020年第1号) 2020-11-09
东方红聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2020-11-09
关于旗下部分基金在网上直销平台开展费率优惠活动的公告 2020-10-28
旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-28
关于高级管理人员变更的公告 2020-10-27

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