易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币(007361)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0786

累计净值:1.0786 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:祁广东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.298亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%

基金公告

易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2022年第一季度报告 2022-04-22
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2022年4月15日至2022年4月18日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-04-12
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2021年年度报告 2022-03-30
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2022年2月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-02-16
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2021年第四季度报告 2022-01-21
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2022年1月17日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2022-01-12
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 2021-12-29
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)恢复大额申购业务的公告 2021-12-28
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)(易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额))基金产品资料概要更新 2021-12-23
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2021年12月24日至2021年12月27日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-12-21
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2021年11月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-11-22
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2021年第三季度报告 2021-10-27
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购业务的公告 2021-10-12
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2021年10月14日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-10-11
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2021年9月22日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-09-15
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)恢复大额申购业务的公告 2021-09-08
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2021年9月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-09-01
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2021年中期报告 2021-08-28
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)调整大额申购业务限制的公告 2021-08-04
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购业务的公告 2021-08-03
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2021年第2季度报告 2021-07-20
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2021年7月5日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-06-30
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2021年7月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-06-28
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)人民币基金份额暂停大额申购业务的公告 2021-06-12
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)恢复大额申购业务的公告 2021-06-04
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购业务的公告 2021-05-27
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2021年5月31日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-05-26
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2021年5月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-05-14
关于终止攀枝花市商业银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-04-27
旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-19
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2021年第1季度报告 2021-04-19
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 2021-04-07
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)(易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额))基金产品资料概要更新 2021-04-07
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)人民币基金份额恢复大额申购业务的公告 2021-04-07
关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2021-04-02
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理变更公告 2021-04-01
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2021年4月2日至2021年4月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2021-03-30
关于网上直销平台系统维护的通知 2021-03-25
旗下部分开放式基金增加云湾基金为销售机构的公告 2021-03-09
易方达网上交易隐私政策声明及应急处理更新提示 2021-03-09
关于易方达网上直销平台暂停中国银行卡快速赎回业务的通知 2021-02-26
旗下部分开放式基金增加诺亚正行为销售机构的公告 2021-02-25
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)人民币基金份额增加销售机构的公告 2021-02-24
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)更新的招募说明书 2021-01-30
关于网上直销平台系统维护的通知 2021-01-26
高级管理人员变更公告 2021-01-23
旗下部分开放式基金增加联泰基金为销售机构的公告 2021-01-21
易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)2020年第4季度报告 2021-01-21
旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21

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