易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)C类人民币(007361)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0711

累计净值:1.0711 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:QDII
基金经理:祁广东,周怡 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.045亿份(2020-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS2051351893 ZZREAL 3.9510/09/22 24,797,850 24,355,208.38 4.12
2 XS1508782098 BCDHGR 3 3/811/03/21 21,255,300 21,203,437.07 3.59
3 XS2075509062 CSPLIN 3.811/14/22 21,255,300 21,145,622.65 3.58
4 XS1555076162 HRINTH 4 1/2 PERP 21,255,300 20,649,311.40 3.50
5 XS1679350014 WEICHA 3 3/4 PERP 20,837,279 20,633,282.14 3.49
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS2051351893 ZZREAL 3.9510/09/22 27,904,800 28,004,141.09 3.90
2 XS2067133483 ZHZHCC 3.811/14/22 27,904,800 27,908,148.58 3.89
3 XS1555076162 HRINTH 4 1/2 PERP 20,928,600 21,292,129.78 2.96
4 XS1733860362 YZHINV 4 3/812/19/20 20,928,600 21,091,424.51 2.94
5 XS2049035657 CCUDIH 3.909/12/22 20,928,600 20,830,863.44 2.90
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS201988 GSHIAV 3 22,633,280 22,746,672.73 3.47
2 XS1555076162 HRINTH 4 1/2 PERP 21,218,700 21,489,450.61 3.27
3 XS1733860362 YZHINV 4 3/812/19/20 21,218,700 21,348,346.26 3.25
4 XS1596795275 HRINTH 0 04/27/20 21,218,700 21,265,593.33 3.24
5 XS2051351893 ZZREAL 3.9510/09/22 21,218,700 21,264,744.58 3.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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