华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金(007432)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0282

累计净值:1.1227 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周咏梅,王海明,黄晓栋 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:45.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-08-24

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.00%

基金公告

关于旗下部分基金增加中国人寿保险股份有限公司为销售机构及开通认、申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 2021-12-15
华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2021年度第2次分红公告 2021-12-14
温馨提示直销柜台工商银行行名变更 2021-11-25
关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构及开通认、申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 2021-11-19
关于旗下部分基金增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机构及开通认,申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 2021-11-15
关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构及开通认,申购,赎回,定投,转换业务并参加其费率优惠活动的公告 2021-11-09
关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构及开通认、申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 2021-11-09
关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构及开通认、申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 2021-11-01
华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-26
关于旗下基金2021年第3季度报告的提示性公告 2021-10-26
华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-28
关于旗下基金2021年中期报告的提示性公告 2021-08-28
关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为销售机构及开通认、申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 2021-08-04
债券交易相关人员信息公示表 2021-08-04
关于旗下基金2021年第2季度报告的提示性公告 2021-07-21
华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修订旗下部分基金基金合同等法律文件的公告 2021-07-20
华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 2021-07-20
华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号) 2021-07-20
华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) 2021-07-20
华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 2021-07-20
关于对公司旗下FOF资产管理计划通过直销柜台办理旗下基金认购、申购、赎回及转换业务免收相关费用的公告 2021-07-13
华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金定期更新招募说明书(2021年) 2021-05-31
华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要定期更新(2021年) 2021-05-31
关于旗下基金2021年第1季度报告的提示性公告 2021-04-22
华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第一季度报告 2021-04-22
关于旗下基金增加安信证券股份有限公司为销售机构及开通认、申购、转换、定投业务并参加其费率优惠活动的公告 2021-04-07
关于高级管理人员离任的公告 2021-04-01
华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告 2021-03-31
华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-31
华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2021-03-16
关于修订开放式证券投资基金业务规则的公告 2021-03-01
温馨提示 2021-01-29
华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
关于旗下基金2020年第4季度报告的提示性公告 2021-01-22
温馨提示 2021-01-22
华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2020-12-23
关于再次提醒投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2020-12-08
温馨提示:2020年12月8日15点至24点期间暂停网上直销渠道及微信交易平台全部业务 2020-12-04
温馨提示:部分时间段暂停网上交易渠道以及微信交易平台浦发银行、光大银行、平安银行相关业务 2020-12-01
温馨提示部分时间段暂停网上交易渠道以及微信交易平台上海银行、兴业银行相关业务 2020-10-14
温馨提示 2020-09-21
温馨提示(2020/09/17) 2020-09-17
华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证投资基金基金产品资料概要更新(2020年第1号) 2020-08-31
温馨提示 2020-08-26
关于华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 2020-08-25
关于华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2020-08-19
关于旗下基金增加上海天天基金销售有限公司为销售机构及开通认|申购业务并参加其费率优惠活动的公告 2020-08-12
华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 2020-07-28
华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-07-28

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