华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金(007432)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0282

 累计净值：1.1227 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：周咏梅,王海明,黄晓栋 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：45.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2020-08-24

业绩比较基准： 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.00%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 29,700,000 3,102,566,459.53 67.42
2 150314 15进出14 15,900,000 1,603,264,165.88 34.84
3 150218 15国开18 7,750,000 780,683,942.50 16.96
4 018017 国开2007 3,000,000 301,150,871.68 6.54
5 200212 20国开12 2,000,000 200,896,279.04 4.37
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 29,700,000 3,075,792,002.11 67.48
2 150314 15进出14 15,900,000 1,650,598,025.57 36.21
3 150218 15国开18 7,750,000 802,874,486.62 17.61
4 018017 国开2007 3,000,000 307,848,084.06 6.75
5 200212 20国开12 2,000,000 205,820,345.22 4.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 29,700,000 3,049,280,857.79 67.54
2 150314 15进出14 15,900,000 1,636,541,846.49 36.25
3 150218 15国开18 7,750,000 796,149,520.81 17.63
4 018017 国开2007 3,000,000 305,511,591.19 6.77
5 200212 20国开12 2,000,000 204,084,134.77 4.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 29,700,000 3,023,034,173.62 66.65
2 150314 15进出14 15,900,000 1,622,629,093.11 35.78
3 150218 15国开18 7,750,000 789,494,220.69 17.41
4 018017 国开2007 3,000,000 303,201,368.35 6.68
5 200212 20国开12 2,000,000 202,367,607.29 4.46
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 29,700,000 3,114,976,852.57 67.67
2 150314 15进出14 15,900,000 1,608,395,921.07 34.94
3 150218 15国开18 7,750,000 782,686,709.31 17.00
4 018017 国开2007 3,000,000 300,840,413.29 6.54
5 200212 20国开12 2,000,000 200,613,549.98 4.36
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 29,700,000 3,088,092,097.60 67.76
2 150314 15进出14 15,900,000 1,655,684,478.75 36.33
3 150218 15国开18 7,750,000 804,859,872.42 17.66
4 018017 国开2007 3,000,000 307,540,066.20 6.75
5 200212 20国开12 2,000,000 205,540,109.21 4.51
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 29,700,000 3,061,472,819.05 67.84
2 150314 15进出14 15,900,000 1,641,583,877.66 36.38
3 150218 15国开18 7,750,000 798,117,858.77 17.69
4 018017 国开2007 3,000,000 305,205,968.45 6.76
5 200212 20国开12 2,000,000 203,806,328.84 4.52
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 29,700,000 3,018,846,151.35 66.91
2 150314 15进出14 15,900,000 1,609,251,963.80 35.67
3 150218 15国开18 7,750,000 782,472,403.83 17.34
4 018017 国开2007 3,000,000 298,876,945.38 6.62
5 200212 20国开12 2,000,000 198,962,649.75 4.41
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 29,700,000 3,021,825,525.88 65.73
2 150314 15进出14 15,900,000 1,610,484,348.20 35.03
3 150218 15国开18 7,750,000 782,953,759.39 17.03
4 018017 国开2007 3,000,000 298,801,990.92 6.50
5 200212 20国开12 2,000,000 198,894,732.92 4.33
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 29,700,000 3,024,778,421.13 66.40
2 150314 15进出14 15,900,000 1,611,705,851.87 35.38
3 150218 15国开18 7,750,000 783,430,936.42 17.20
4 018017 国开2007 3,000,000 298,727,625.55 6.56
5 200212 20国开12 2,000,000 198,827,411.42 4.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 29,700,000 3,027,673,401.31 67.09
2 150314 15进出14 15,900,000 1,612,903,468.61 35.74
3 150218 15国开18 7,750,000 783,898,851.76 17.37
4 018017 国开2007 3,000,000 298,654,643.59 6.62
5 200212 20国开12 2,000,000 198,761,402.34 4.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180411 18农发11 29,200,000 2,979,191,098.69 65.68
2 150314 15进出14 15,900,000 1,614,077,636.92 35.58
3 150218 15国开18 6,850,000 692,974,401.73 15.28
4 200212 20国开12 2,000,000 198,696,681.62 4.38
5 200408 20农发08 1,000,000 100,031,171.81 2.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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