中银惠兴多利债券型证券投资基金A类(007476)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0442

累计净值:1.0442 净值更新日期:2021-04-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.262亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-02-07

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

基金公告

中银惠兴多利债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2021-06-25
中银惠兴多利债券型证券投资基金清算报告 2021-06-25
关于中银惠兴多利债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2021-04-30
关于调整电子直销平台中国银行借记卡定期定额申购费率的公告 2021-04-29
关于旗下部分基金开通转换业务的公告 2021-04-27
关于中银惠兴多利债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2021-04-23
旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
中银惠兴多利债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
关于中银惠兴多利债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2021-04-16
关于中银惠兴多利债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2021-04-01
关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 2021-03-17
关于新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为旗下部分基金销售机构及参加其费率优惠活动的公告 2021-03-04
旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
关于中银惠兴多利债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 2021-01-13
关于高级管理人员变更的公告 2020-12-31
西南分公司成立公告 2020-12-31
旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 2020-12-31
中银惠兴多利债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号 2020-12-31
旗下部分基金更新招募说明书 2020-12-31
关于新增鼎信汇金(北京)投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构及参加其费率优惠活动的公告 2020-12-17
旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-27
中银惠兴多利债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
关于提醒投资者防范金融诈骗的公告 2020-09-02
旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-31
中银惠兴多利债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-31
中银惠兴多利债券型证券投资基金2020年中期报告 2020-08-31
中银惠兴多利债券型证券投资基金(中银惠兴多利债券A)基金产品资料概要 2020-08-28
关于新增中国人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2020-08-21
中银基金:旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-20
中银惠兴多利债券:中银惠兴多利债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-20
中银基金:关于旗下公募基金2019年年度报告延期披露的提示公告 2020-03-26
中银基金:关于旗下公募基金2019年年度报告延期披露的提示公告 2020-03-25
中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 2020-03-19
中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 2020-03-17
中银惠兴多利债券:中银惠兴多利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 2020-03-11
中银基金:旗下部分基金更新招募说明书及摘要的提示性公告 2020-03-03
中银基金:关于旗下部分基金增加平安银行为销售机构的公告 2020-02-19
中银基金:关于使用固有资金投资本公司旗下权益类基金的公告 2020-02-06
中银基金:关于新增北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2020-02-05
中银基金:关于旗下部分基金增加平安银行为销售机构的公告 2020-02-03
中银惠兴多利债券:关于增加交通银行股份有限公司为中银惠兴多利债券型证券投资基金销售机构的公告 2020-01-02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034