中银惠兴多利债券型证券投资基金A类(007476)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200302 | 20进出02 | 100,000 | 9,930,000.00 | 35.61 |
| 2 | 200002 | 20附息国债02 | 35,000 | 3,488,100.00 | 12.51 |
| 3 | 019649 | 21国债01 | 30,000 | 2,997,600.00 | 10.75 |
| 4 | 132015 | 18中油EB | 27,000 | 2,732,940.00 | 9.80 |
| 5 | 112973 | 19顺丰01 | 20,000 | 2,012,000.00 | 7.22 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,069,000.00 | 23.02 |
| 2 | 019627 | 20国债01 | 99,900 | 9,989,001.00 | 22.84 |
| 3 | 200302 | 20进出02 | 100,000 | 9,912,000.00 | 22.66 |
| 4 | 019547 | 16国债19 | 67,700 | 6,292,038.00 | 14.38 |
| 5 | 200002 | 20附息国债02 | 35,000 | 3,482,850.00 | 7.96 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16国开06 | 200,000 | 20,014,000.00 | 19.18 |
| 2 | 190202 | 19国开02 | 200,000 | 20,016,000.00 | 19.18 |
| 3 | 200302 | 20进出02 | 200,000 | 19,680,000.00 | 18.86 |
| 4 | 180304 | 18进出04 | 100,000 | 10,081,000.00 | 9.66 |
| 5 | 163145 | 20复地01 | 50,000 | 5,002,500.00 | 4.79 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163134 | 20平证01 | 150,000 | 15,112,500.00 | 8.73 |
| 2 | 112729 | 18申宏02 | 100,000 | 10,431,000.00 | 6.03 |
| 3 | 180304 | 18进出04 | 100,000 | 10,168,000.00 | 5.88 |
| 4 | 163004 | 19厦航01 | 100,000 | 10,082,000.00 | 5.83 |
| 5 | 163092 | 20安信G1 | 100,000 | 10,083,000.00 | 5.83 |
