嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008661)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0143

累计净值:1.1517 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡永青,轩璇 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.030亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

基金公告

关于终止凤凰金信(银川)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-05-07
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年04月30日更新) 2021-04-30
关于依据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2021-04-28
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2021-04-28
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2021-04-28
旗下基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第一次收益分配公告 2021-04-15
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-03-12
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年03月12日更新) 2021-03-12
关于新增嘉实致融一年定期债券基金经理的公告 2021-03-10
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2021年01月20日更新) 2021-01-20
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-01-20
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第四次收益分配公告 2021-01-19
关于嘉实致融一年定期债券基金经理变更的公告 2021-01-18
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2020-12-25
关于嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 2020-12-23
关于旗下基金投资深信服向特定对象发行股票的公告 2020-12-12
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-06
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第三次收益分配公告 2020-10-23
关于旗下基金投资捷昌驱动非公开发行股票的公告 2020-10-22
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年09月25日更新) 2020-09-25
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-08-28
嘉实致融一年定期债券:嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第二次收益分配公告 2020-07-15
嘉实基金:关于直销平台调整部分基金费率的公告 2020-07-13
嘉实基金:关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告 2020-06-30
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-22
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-20
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2020-06-19
嘉实基金:机构首席投资官任职公告 2020-05-06
嘉实基金:旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
嘉实致融一年定期债券:嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
嘉实基金:关于修改旗下部分基金托管协议的公告 2020-04-17
嘉实致融一年定期债券:嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2020年第一次收益分配公告 2020-04-16
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2020-04-08
嘉实致融一年定期债券:嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 2020-03-28
嘉实致融一年定期债券:嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 2020-03-28
嘉实致融一年定期债券:嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金降低管理费率并相应修订基金合同及托管协议的公告 2020-03-27
嘉实致融一年定期债券:嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 2020-03-27
嘉实致融一年定期债券:嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 2020-03-27
嘉实基金:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2020-03-17
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2020-02-04
嘉实基金:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-01-22

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