大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金C类(009220)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0048

累计净值:1.0972 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方锐 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-24

业绩比较基准: 彭博农发行债券1-3年指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

关于旗下部分基金估值调整情况的公告 2021-09-03
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金2021年中期报告 2021-08-31
大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-08-27
大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-08-24
大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金托管协议 2021-08-24
大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金合同 2021-08-24
大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金更新招募说明书 2021-08-24
关于大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金更名和修订基金合同部分条款的公告 2021-08-24
关于变更分红方式业务规则的公告 2021-08-14
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金更新招募说明书 2021-07-28
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-21
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2021-06-30
关于大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务公告 2021-06-18
关于大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金2021年度第1次分红的公告 2021-06-11
关于大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务公告 2021-06-09
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-22
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金增聘基金经理公告 2021-03-30
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金基金合同 2021-03-30
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金更新招募说明书 2021-03-30
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金2020年年度报告 2021-03-30
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金2020年年度报告摘要 2021-03-30
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-03-30
提醒投资者谨防金融诈骗的公告 2021-03-23
关于旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为销售机构的公告 2021-03-17
关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2020-12-31
关于旗下部分基金估值调整情况的公告 2020-12-26
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金更新招募说明书 2020-12-02
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金托管协议 2020-12-02
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金基金合同 2020-12-02
关于大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金2020年度第1次分红的公告 2020-11-19
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
旗下104只公募基金2020年3季度报告提示性公告 2020-10-28
提醒投资者谨防金融诈骗的公告 2020-10-09
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2020/09/15) 2020-09-15
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金更新招募说明书(2020/09/15) 2020-09-15
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金变更基金经理公告 2020-09-12
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金更新招募说明书 2020-09-10
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2020-09-10
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金增聘基金经理公告 2020-09-09
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2020-08-28
旗下97只公募基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-28
大成基金:旗下97只公募基金2020年2季度报告提示性公告 2020-07-21
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数:关于大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 2020-07-03
大成基金:关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 2020-07-01
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数:关于大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金基金合同生效公告 2020-06-29
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数:关于大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金提前结束募集的公告 2020-06-24
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数:关于大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金暂停相关销售机构办理认购业务的公告 2020-06-19
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数:关于变更大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金拟任基金经理的公告 2020-06-19
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数:关于大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金A、C类份额增加上海天天基金销售有限公司为代销机构的公告 2020-06-11
大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数:关于大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金A、C类份额增加部分代销机构的公告 2020-06-09

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