中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金(010462)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0403

累计净值:1.1193 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:臧淑玲,顾飞辰 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.999亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-11-10

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.0%

基金公告

关于对旗下私募资产管理计划通过直销渠道申赎旗下公募基金免除相关费用的公告 2023-11-15
关于系统维护的通知 2023-11-10
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-11-08
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-11-08
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-11-07
关于系统维护的通知 2023-11-02
关于已在中信银行“零钱+”平台开通T+0快速赎回业务的货币市场基金新增垫支行的公告 2023-10-31
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-24
关于系统维护的通知 2023-10-20
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-10-14
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-09-07
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-09-07
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-09-06
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-09-04
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-09-04
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 2023-09-01
旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-26
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-26
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 2023-08-08
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2023-08-08
关于系统维护的通知 2023-08-08
关于系统维护的通知 2023-07-31
旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-19
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-19
关于防范不法分子冒用中信保诚基金名义进行非法活动的重要提示 2023-07-17
关于系统维护的通知 2023-07-14
关于系统维护的通知 2023-06-14
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2023-05-20
关于系统维护的通知 2023-05-19
关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 2023-05-17
高级管理人员变更公告 2023-05-09
高级管理人员变更公告 2023-04-29
旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-20
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-20
关于系统维护的通知 2023-04-20
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下全部基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
关于系统维护的通知 2023-03-16
旗下公募基金和私募资产管理计划2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-19
旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-17
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-17
高级管理人员变更公告 2023-01-07
关于防范不法分子冒用中信保诚基金名义进行非法活动的重要提示 2022-12-27
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 2022-12-05
旗下公募基金和私募资产管理计划2022年第3季度报告提示性公告 2022-11-03
旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-25
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
旗下公募基金和私募资产管理计划2022年中期报告提示性公告 2022-08-30
中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-27
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