银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金(010638)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0052

累计净值:1.0052 净值更新日期:2023-08-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.111亿份(2023-08-29 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-11-18

业绩比较基准: 80%×中债信用债总财富(总值)指数收益率+20%×中国人民银行公布的同期一年期银行定期存款基准利率(税后)

基金公告

银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 2023-09-25
银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 2023-09-25
银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-29
关于银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 2023-08-25
关于银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 2023-08-18
澄清公告 2023-08-16
关于银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 2023-08-11
澄清公告 2023-08-09
关于终止深圳腾元基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2023-08-01
澄清公告 2023-07-29
关于银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 2023-07-28
旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-19
银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-19
澄清公告 2023-07-13
旗下部分基金临时暂停交易通知 2023-06-30
关于提高银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金份额净值精度的公告 2023-06-14
银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金暂停申购(含转换转入)业务的公告 2023-06-13
银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、赎回及转换业务的公告 2023-05-23
关于旗下部分基金持有的金证股份估值方法调整的公告 2023-05-17
银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-04-20
旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-20
银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-31
银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-20
旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-20
关于调整旗下基金对账单服务规则的公告 2022-12-28
关于调整旗下基金对账单服务规则的公告 2022-12-28
关于再次提请投资者及时更新身份信息资料的公告 2022-12-15
银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-11-11
银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2022年第5号) 2022-11-11
旗下部分基金2022年第3季度报告提示性公告 2022-10-25
银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 2022-10-25
关于拟使用公司固有资金申购旗下公募基金的公告 2022-10-19
关于公司高级管理人员变更的公告 2022-10-14
澄清公告 2022-09-27
澄清公告 2022-08-30
关于公司高级管理人员变更的公告 2022-08-30
旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 2022-08-29
银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-29
关于旗下部分基金持有的融创中国估值方法调整的公告 2022-08-20
澄清公告 2022-08-19
关于喜鹊财富基金销售有限公司暂停销售本公司旗下基金的公告 2022-07-23
旗下部分基金2022年第2季度报告提示性公告 2022-07-19
银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 2022-07-19
银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-06-27
银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2022年第4号) 2022-06-27
关于银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 2022-06-25
关于调整基金经理助理任职的公告 2022-06-25
旗下部分基金2022年第1季度报告提示性公告 2022-04-20
银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告 2022-04-20
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