银华信用精选15个月定期开放债券 (010638) 重仓股

单位净值： 1.0052	累计净值：1.0052	净值更新日期：2023-08-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.111亿份(2023-08-29 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2020-11-18
业绩比较基准： 80%×中债信用债总财富(总值)指数收益率+20%×中国人民银行公布的同期一年期银行定期存款基准利率(税后)

单位净值：

1.0052

累计净值：1.0052

净值更新日期：2023-08-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.111亿份(2023-08-29 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2020-11-18

业绩比较基准： 80%×中债信用债总财富(总值)指数收益率+20%×中国人民银行公布的同期一年期银行定期存款基准利率(税后)

基本资料

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019638	20国债09	18,000	1,842,183.62	16.63
2	175237	20沪国03	10,000	1,023,383.84	9.24
3	136771	16沪宁01	10,000	1,019,914.79	9.21
4	152378	19济建设	10,000	1,018,450.68	9.20
5	175638	21招证G2	10,000	1,018,788.66	9.20

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112318069	23华夏银行CD069	500,000	49,138,189.27	6.18
2	102100688	21汉江国资MTN001	300,000	32,029,191.78	4.03
3	102100718	21南岸城建MTN001	300,000	31,630,923.29	3.98
4	102100656	21常德城投MTN002	300,000	31,494,966.58	3.96
5	102002319	20赣州城投MTN001	300,000	30,678,542.47	3.86

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100688	21汉江国资MTN001	300,000	31,353,542.47	4.01
2	102100718	21南岸城建MTN001	300,000	30,971,539.73	3.96
3	102100656	21常德城投MTN002	300,000	30,944,602.19	3.96
4	2028025	20浦发银行二级01	300,000	30,783,243.29	3.94
5	102002319	20赣州城投MTN001	300,000	30,199,791.78	3.87

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100688	21汉江国资MTN001	400,000	42,404,282.74	5.38
2	102002319	20赣州城投MTN001	400,000	42,325,069.59	5.37
3	102100718	21南岸城建MTN001	400,000	41,832,493.15	5.30
4	102100656	21常德城投MTN002	400,000	41,666,321.10	5.28
5	102101618	21武汉城建MTN003	400,000	40,576,357.26	5.14

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112210134	22兴业银行CD134	500,000	49,115,315.07	6.34
2	101800854	18豫交投MTN002	400,000	42,313,141.92	5.46
3	102101618	21武汉城建MTN003	400,000	41,340,679.45	5.33
4	102100176	21江西交投MTN001	400,000	41,148,065.75	5.31
5	102001283	20苏州高新MTN002	400,000	40,378,049.32	5.21

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102001129	20中国中药MTN001	500,000	51,628,356.16	6.79
2	102101618	21武汉城建MTN003	500,000	50,950,715.07	6.70
3	175325	20中金13	500,000	50,836,123.29	6.69
4	112209026	22浦发银行CD026	500,000	48,905,092.33	6.43
5	102001283	20苏州高新MTN002	400,000	41,306,805.48	5.43

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112116146	21上海银行CD146	2,000,000	197,480,000.00	3.87
2	112180578	21宁波银行CD121	2,000,000	195,860,000.00	3.84
3	012105352	21国新控股SCP008	1,500,000	150,000,000.00	2.94
4	042100011	21长电CP001	1,100,000	110,627,000.00	2.17
5	042100380	21电网CP009	1,100,000	110,165,000.00	2.16

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042100011	21长电CP001	1,100,000	110,550,000.00	2.03
2	188794	21兴业S2	1,100,000	109,967,000.00	2.02
3	042100380	21电网CP009	1,100,000	109,901,000.00	2.02
4	012103068	21光大集团SCP019	1,100,000	109,780,000.00	2.01
5	012103272	21苏交通SCP019	1,100,000	109,879,000.00	2.01

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012100963	21国药控股SCP003	1,100,000	110,242,000.00	2.05
2	012100875	21山东核电SCP004	1,100,000	110,264,000.00	2.05
3	012100558	21浙交投SCP002	1,100,000	110,242,000.00	2.05
4	012100950	21苏国信SCP006	1,100,000	110,187,000.00	2.05
5	042100011	21长电CP001	1,100,000	110,330,000.00	2.05
6	149267	20中骏03	1,000,000	100,730,000.00	1.87
7	102000504	20镇江交通MTN002	1,000,000	100,730,000.00	1.87

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101456020	14赣高速MTN002(7年期)	1,100,000	111,298,000.00	2.10
2	012101120	21亦庄投资SCP002	1,100,000	110,033,000.00	2.08
3	012100875	21山东核电SCP004	1,100,000	110,088,000.00	2.08
4	012100558	21浙交投SCP002	1,100,000	110,033,000.00	2.08
5	012100950	21苏国信SCP006	1,100,000	109,989,000.00	2.08
6	101769019	17昆交产MTN002	1,000,000	100,510,000.00	1.90
7	012003348	20盐城国投SCP002	1,000,000	100,510,000.00	1.90