华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金(010695)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0568

累计净值:1.1158 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张城源 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.442亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-01-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

基金公告

旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-08-20
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-08-12
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-08-03
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-07-27
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-07-24
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-07-22
关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 2021-07-22
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-07-21
旗下部分基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-07-16
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-07-08
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-07-01
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-06-24
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-06-12
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-06-09
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2021-05-31
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-05-31
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-05-20
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-05-19
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-05-12
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-05-11
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-05-07
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-04-28
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-04-24
旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
公告 2021-04-09
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-04-07
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-03-31
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-03-10
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 2021-02-20
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-01-28
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告 2021-01-27
关于华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金提前结束募集的公告 2021-01-21
关于终止部分代销机构办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-01-20
关于华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金调整发售机构的公告 2021-01-19
关于华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金新增发售机构的公告 2021-01-18
关于华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2020-12-01
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同 2020-12-01
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要 2020-12-01
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金托管协议 2020-12-01
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书 2020-12-01
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金份额发售公告 2020-12-01
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